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Categoría
Benchmark
MSCI World Index Net
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
69,3M€
Patrimonio de la clase
1,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caixabank Gestión Tendencias FI
Caixabank Gestión Tendencias FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161937000 | 211,77€ | 8,76% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0161937034 | 12,80€ | 7,41% | 600€ | 2,000% | |||
| ES0161937018 | 179,64€ | 6,22% | 50.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161937000
Clases disponibles
2024+5,26%
5 años+12,27%
Riesgo6 / 7
Gastos0,950%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Gestión Tendencias FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,21%
Volatilidad
9,51%
Máxima caída
-4,83%
Alpha
-3,44
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
2,18
R Cuadrado
94,25
Tracking Error
3,42
Correlación
97,08
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
8,76%
Volatilidad
14,83%
Máxima caída
-14,75%
Alpha
-2,26
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
97,78
Tracking Error
2,64
Correlación
98,88
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
12,27%
Volatilidad
15,77%
Máxima caída
-17,47%
Alpha
-1,70
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
98,40
Tracking Error
2,38
Correlación
99,20
Ratio de Información
-0,97
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,1%
Salud
16,7%
Servicios Financieros
10,7%
Servicios de Comunicación
10,1%
Industriales
6,9%
Consumo Cíclico
6,7%
Servicios Públicos
5,1%
Consumo Defensivo
4,0%
Materiales Básicos
2,7%
Energía
2,2%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
90,8%
Estados Unidos
45,8%
Zona Euro
32,0%
Europa (ex-Zona Euro)
6,2%
Japón
3,7%
Reino Unido
1,6%
Asia Desarrollada
1,4%
Asia Emergente
1,4%
Mercado Emergente
1,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,2%
Cash
7,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,6%
Largecap
29,2%
Mediumcap
8,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 5.027.347€ | 5,61% |
Apple Inc | 4.243.446€ | 4,74% |
Amazon.com Inc | 3.237.075€ | 3,61% |
NVIDIA Corp | 3.220.419€ | 3,60% |
JPMorgan Chase & Co | 2.818.645€ | 3,15% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 2.425.927€ | 2,71% |
Lonza Group LtdCH0013841017 | 2.192.512€ | 2,45% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 1.982.644€ | 2,21% |
Kerry Group PLC Class AIE0004906560 | 1.965.981€ | 2,20% |
Daiichi Sankyo Co LtdJP3475350009 | 1.936.662€ | 2,16% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.