RV USA Cap. Grande Blend

Bankia Bolsa USA FI

Bankia Bolsa USA FI | ES0161937034

Bankia Fondos SGIIC

19 Jun, 2017
6,58
1,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Bolsa USA FI (ES0161937034)36,27M EUR6,58 EUR2,00%2,16%100 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice S&P 500. El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable negociados en las Bolsas de EEUU. La selección de los valores se llevará a cabo por análisis fundamental, invirtiendo en grandes empresas, sin descartarse las medianas y pequeñas empresas, cualquiera que sea el sector económico al que pertenezcan, eligiendo aquellas cuyas perspectivas sean mejores en cuanto a criterios de rentabilidad.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Álvaro Cifuentes


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-35,66%-16,21%-2,76%-0,03%-21,00%
200919,10%-5,90%7,97%8,55%7,99%
201019,41%11,72%-6,24%-0,04%14,04%
2011-3,36%-1,28%-5,64%-11,57%17,33%
20129,49%9,25%0,26%3,28%-3,22%
201321,60%11,63%-0,15%0,37%8,69%
201421,70%-1,02%3,52%8,24%9,73%
20158,65%12,03%-2,78%-9,32%10,00%
20166,47%-5,68%2,11%2,70%7,64%
20172,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 24, 2016
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankia Bolsa USA FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SyP 500 ETF Trs
US78462F1030
9.56%3,90M USD
DEPOSITOS|Bankinter|1.41|2018-01-25
Depósitos
6.87%2,80M USD
DEPOSITOS|Bankinter|1.41|2018-02-01
Depósitos
6.87%2,80M USD
ACCIONES|NXP Semi
NL0009538784
4.32%1,76M USD
ACCIONES|Microsoft Corp.
US5949181045
2.72%1,11M USD
ACCIONES|Apple Inc
US0378331005
2.70%1,10M USD
ACCIONES|Berkshire Hatha
US0846707026
2.22%0,90M USD
ACCIONES|Alphabet Inc
US02079K1079
2.09%0,85M USD
ACCIONES|Alphabet Inc
US02079K3059
2.04%0,83M USD
ACCIONES|JPM Chase y Co.
US46625H1005
1.91%0,78M USD
ACCIONES|Bank of America
US0605051046
1.81%0,74M USD
ACCIONES|Wells Fargo y C
US9497461015
1.79%0,73M USD
ACCIONES|Citigroup Inc
US1729674242
1.65%0,67M USD
ACCIONES|Amazon.com Inc
US0231351067
1.63%0,66M USD
ACCIONES|Merck y Co Inc
US58933Y1055
1.60%0,65M USD