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Mejuma Capital SICAV

MEJUMA CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0162032009

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Oct, 2017
1,10
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MEJUMA CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0162032009)6,48M EUR1,10 EUR0,65%1,10%1 EUR

Estrategia

La sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija, u otros activos permitidos, sin que exista predeterminación en los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o a plazo con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,10%
20150,59%4,04%-1,52%-1,91%0,08%
20162,54%-1,67%0,30%2,81%1,13%
20172,05%-0,49%1,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Jul 24, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mejuma Capital SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000126A4
24.79%1,59M EUR
PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 4
ES0127186031
14.06%0,90M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND
LU0727124470
4.67%0,30M EUR
BONO|GRIFOLS|3,20|2025-05-01
XS1598757760
3.13%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|GESALCALA SA SGIIC
ES0113326005
2.31%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0976012673
1.92%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
1.88%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3SH07
1.88%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
1.88%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0800573262
1.88%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0034353002
1.87%0,12M EUR
BONO|B.CENTRAL HISP.|0,45|2023-05-18
XS1615065320
1.81%0,12M EUR
BONO|ASSICURAZ.GENER|5,50|2047-10-27
XS1311440082
1.74%0,11M EUR
BONO|SUEZ ENVIRONNEMENT|3,88|2044-06-02
FR0011942283
1.69%0,11M EUR
BONO|VOLKSWAGEN AG|3,88|2047-06-14
XS1629774230
1.55%0,10M EUR