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Mejuma Capital SICAV

MEJUMA CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0162032009

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
1,08
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MEJUMA CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0162032009)6,42M EUR1,08 EUR0,65%1,10%1 EUR

Estrategia

La sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija, u otros activos permitidos, sin que exista predeterminación en los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o a plazo con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,10%
20150,59%4,04%-1,52%-1,91%0,08%
20162,54%-1,67%0,30%2,81%1,13%
20172,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
Announcement (Dec 01, 2014) Jul 24, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mejuma Capital SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,45|2017-04-03
ES00000128Q6
19.45%1,17M EUR
PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 4
ES0127186031
14.93%0,90M EUR
PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F
ES0114867031
6.40%0,39M EUR
ACCIONES|PORSCHE AG
DE000PAH0038
2.53%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|GESALCALA SA SGIIC
ES0113326005
2.48%0,15M EUR
BONO|GROUPAMA SA|6,00|2027-01-23
FR0013232444
1.75%0,11M EUR
BONO|SUEZ ENVIRONNEMENT|3,88|2044-06-02
FR0011942283
1.75%0,11M EUR
BONO|GAS NATURAL|4,13|2042-11-18
XS1139494493
1.73%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AURIGA SECURITIES
LU0691314768
1.59%0,10M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
1.58%0,10M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG
DE0005140008
1.50%0,09M EUR
ACCIONES|CONTINENTAL
DE0005439004
1.33%0,08M EUR
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
1.20%0,07M CHF
BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03
DE000A2BPET2
1.14%0,07M EUR
ACCIONES|UNITED INTERNET
DE0005089031
1.05%0,06M EUR