Mixtos Otros

Melluru SICAV

MELLURU, SICAV, S.A. | ES0162064036

Gesiuris Asset Management SGIIC

11 Jul, 2018
1,61
-0,85%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MELLURU, SICAV, S.A. (ES0162064036)5,69M EUR1,61 EUR1,00%1,47%1 EUR

Estrategia Melluru SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Melluru SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Melluru SICAV, con ISIN ES0162064036, de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,47% del patrimonio total, que asciende a 5.689.058 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones Melluru SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

Salvador Alegre Segura


Twitter

Marc Garrigasait Colomés


Jordi Viladot Pou


Linkedin Twitter

Jesús Domínguez


Luis de Blas


Linkedin

Albert Parés Hereu


Linkedin Twitter

Daniel Suárez Montes


Hugo Casanovas


Jordi Borràs Cabacés


Linkedin

Aitor Sancho


Óscar Elvira Benito


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Rentabilidad Melluru SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,46%0,10%-0,57%
20098,11%0,08%4,24%2,63%0,96%
20101,81%0,04%-3,45%4,16%1,20%
2011-2,47%3,14%0,94%-11,58%5,96%
20128,91%3,19%-3,35%4,90%4,10%
201314,24%1,04%1,01%6,16%5,44%
20144,25%2,33%2,78%-0,65%-0,23%
20153,29%10,37%-3,49%-6,32%3,51%
20163,76%-4,05%-1,43%4,14%5,35%
20177,74%4,89%1,41%1,56%-0,27%
2018-1,62%1,04%

Rendimiento mensual Melluru SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 08, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012
Factsheet (Oct 31, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Melluru SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14
FR0013260486
5.11%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR
LU0346393704
5.09%0,30M EUR
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,05|2018-11-28
Depósitos
5.06%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B283G405
4.92%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTION
ES0114638036
4.42%0,26M EUR
RENTA FIJA|AT&T INC|0,52|2023-09-04
XS1629866606
3.42%0,20M EUR
RENTA FIJA|UBS AG|0,37|2022-09-20
CH0359915425
3.41%0,20M EUR
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27
XS1586214956
3.41%0,20M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.85%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|CAT PATRIMONIS
ES0115527030
2.03%0,12M EUR
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
2.00%0,12M USD
PARTICIPACIONES|IURISFOND
ES0156322036
1.98%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
1.82%0,11M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES
ES0105025003
1.75%0,10M EUR
RENTA FIJA|BBVA|0,27|2023-03-09
XS1788584321
1.69%0,10M EUR