Mixtos Otros

Melluru SICAV

MELLURU, SICAV, S.A. | ES0162064036

Gesiuris Asset Management SGIIC

17 Nov, 2017
1,61
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MELLURU, SICAV, S.A. (ES0162064036)6,12M EUR1,61 EUR1,00%1,45%1 EUR

Estrategia Melluru SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Melluru SICAV, con ISIN ES0162064036, de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 6.123.035 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Melluru SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Salvador Alegre Segura


Twitter

Marc Garrigasait Colomés


Jordi Viladot Pou


Linkedin Twitter

Jesús Domínguez


Luis de Blas


Linkedin

Albert Parés Hereu


Linkedin Twitter

Daniel Suárez Montes


Hugo Casanovas


Jordi Borràs Cabacés


Linkedin

Aitor Sancho


Óscar Elvira Benito


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Rentabilidad Melluru SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,46%0,10%-0,57%
20098,11%0,08%4,24%2,63%0,96%
20101,81%0,04%-3,45%4,16%1,20%
2011-2,47%3,14%0,94%-11,58%5,96%
20128,91%3,19%-3,35%4,90%4,10%
201314,24%1,04%1,01%6,16%5,44%
20144,25%2,33%2,78%-0,65%-0,23%
20153,29%10,37%-3,49%-6,32%3,51%
20163,76%-4,05%-1,43%4,14%5,35%
20174,89%1,41%1,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 15, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012
Factsheet (Oct 31, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Melluru SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,09|2018-01-21
Depósitos
8.14%0,50M EUR
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14
FR0013260486
4.93%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR
LU0346393704
4.90%0,30M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,12|2017-11-23
Depósitos
4.88%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B283G405
4.84%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTION
ES0114638036
4.39%0,27M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.23%0,20M EUR
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIA
ES0139140174
2.64%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|CAT PATRIMONIS
ES0115527030
1.94%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|SHORT TERM
ES0170863031
1.93%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
1.75%0,11M EUR
ACCIONES|ARCELOR MITTAL
LU1598757687
1.72%0,11M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
1.71%0,11M EUR
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
1.64%0,10M USD
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
1.62%0,10M EUR