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Menara Capital SICAV

MENARA CAPITAL SICAV S.A. | ES0162076006

Gesalcalá SGIIC

19 Oct, 2017
7,34
-0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MENARA CAPITAL SICAV S.A. (ES0162076006)5,03M EUR7,34 EUR0,30%0,55%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,31%4,84%
20148,33%1,43%2,94%1,63%2,10%
2015-12,26%-19,52%0,13%
201638,79%9,70%9,81%5,92%8,78%
20172,84%-4,68%8,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Menara Capital SICAV

Peso Valor
Acciones|TUBACEX SA
ES0132945017
10.43%0,48M EUR
Acciones|STATOIL ASA
NO0010096985
5.89%0,27M NOK
Acciones|PARGESA HOLDING SA
CH0021783391
5.47%0,25M CHF
Acciones|FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG
CH0319416936
5.35%0,25M CHF
Acciones|LAFARGEHOLCIM LTD-REG
CH0012214059
5.09%0,24M CHF
Acciones|ARYZTA AG
CH0043238366
4.90%0,23M CHF
Acciones|DIA
ES0126775032
4.82%0,22M EUR
Acciones|KION GROUP AG
DE000KGX8881
4.62%0,21M EUR
Acciones|BARRICK GOLD CORP
CA0679011084
4.45%0,21M USD
Acciones|TULLOW OIL PLC
GB0001500809
4.42%0,20M GBP
Acciones|GOLDCORP INC
CA3809564097
4.24%0,20M USD
Acciones|BORGES AGRICULTURAL AND INDUST
ES0106325014
4.10%0,19M EUR
Acciones|EBRO FOODS
ES0112501012
3.88%0,18M EUR
Acciones|BHP BILLITON PLC
GB0000566504
3.76%0,17M GBP
Acciones|GIVAUDAN S.A.
CH0012032048
3.62%0,17M CHF