Mixtos Flexibles EUR - Global

BBVA Retorno Absoluto FI

BBVA Retorno Absoluto FI | ES0162081030

BBVA Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
3,56
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Retorno Absoluto FI (ES0162081030)201,13M EUR3,56 EUR0,85%0,87%600 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo no garantizado es obtener un rendimiento anual del EURIBOR a 3 meses más 125 puntos básicos con un nivel de volatilidad anual inferior al 5%. El fondo estará expuesto directa o indirectamente a través de IIC financieras (más del 50% del patrimonio) a renta variable y renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición en cada clase de activo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Antonio Alhamar Fernández Gión


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Cómo comprar

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+34 902 363036

fondos@grupobbva.com

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,94%0,12%-4,43%-1,58%0,94%
20032,51%-0,32%1,46%0,35%1,01%
20042,92%-0,19%1,48%-0,29%1,91%
20056,84%1,46%2,20%2,42%0,60%
20066,39%1,89%-1,19%3,31%2,29%
20071,68%0,82%1,93%-0,38%-0,69%
2008-48,48%-5,13%-0,23%-6,34%-41,89%
2009-18,76%-20,24%1,22%1,94%-1,28%
20101,95%1,60%0,16%1,83%-1,62%
20112,18%-1,04%0,91%1,73%0,58%
20127,28%3,03%-0,00%2,40%1,68%
20132,75%0,54%0,43%1,00%0,76%
20144,41%2,25%1,53%0,73%-0,16%
20150,69%1,15%-2,20%1,31%0,47%
20161,11%0,38%0,29%0,79%-0,35%
20170,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Factsheet (Jun 30, 2016) Aug 10, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 06, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de BBVA Retorno Absoluto FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV
LU0548153799
14.67%18,02M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND
IE00BZBYWS72
12.71%15,62M EUR
PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB
IE00B2QV6L30
11.16%13,71M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
10.33%12,69M EUR
PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV
IE00B5591813
10.30%12,66M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
10.25%12,60M EUR
PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR
LU0995125985
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PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
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