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Mercole Inversiones SICAV

MERCOLE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0162306007

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
11,29
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MERCOLE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0162306007)2,70M EUR11,29 EUR0,50%1,09%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,05%2,93%0,19%
20152,94%5,83%-1,47%-2,13%0,87%
20161,27%-1,30%-0,14%0,91%1,82%
20171,31%0,05%1,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mercole Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
4.59%0,12M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26
XS0907289978
4.40%0,12M EUR
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30
ES00000121L2
4.38%0,12M EUR
BONO|IBERDROLA|3,50|2021-02-01
XS0879869187
4.35%0,12M EUR
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
4.06%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|PETERCAM
LU0517222484
3.90%0,10M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,45|2022-09-15
IT0005135840
3.86%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
3.86%0,10M EUR
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,72|2020-06-15
XS1246144650
3.82%0,10M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.82%0,10M EUR
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19
XS1599167589
3.79%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
3.45%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0281576909
3.43%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
3.06%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
3.00%0,08M EUR