Mixtos Otros

Merg Orencast SICAV

MERG ORENCAST SICAV S.A. | ES0162327003

GVC Gaesco Gestión SGIIC

22 May, 2018
1,34
0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MERG ORENCAST SICAV S.A. (ES0162327003)6,92M EUR1,34 EUR1,00%1,73%1 EUR

Estrategia Merg Orencast SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Merg Orencast SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Merg Orencast SICAV, con ISIN ES0162327003, de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,74% del patrimonio total, que asciende a 6.923.700 EUR a fecha de 25 de May de 2018.

Comisiones Merg Orencast SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,73%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Merg Orencast SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,63%
20148,88%-0,96%4,95%2,67%2,03%
20150,63%16,59%-4,73%-13,67%4,94%
20165,39%-8,29%-5,23%7,98%12,30%
20179,98%6,88%0,19%1,01%1,67%
2018-6,35%

Rendimiento mensual Merg Orencast SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 05, 2018
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Merg Orencast SICAV

Peso Valor
ACCIONES|STANDARD LIFE
GB00BVFD7Q58
6.30%0,35M GBP
ACCIONES|TALGO
ES0105065009
5.28%0,29M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE BK
DE0005140008
5.11%0,28M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
3.98%0,22M EUR
ACCIONES|BBV
ES0113211835
3.48%0,19M EUR
ACCIONES|AEGON
NL0000303709
3.46%0,19M EUR
ACCIONES|MAPFRE
ES0124244E34
3.41%0,19M EUR
ACCIONES|MUENCHE RUECK
DE0008430026
3.41%0,19M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
3.12%0,17M EUR
ETF|LYXOR ETF DJ EU
FR0007054358
2.97%0,16M EUR
ACCIONES|TELEFÓNICA
ES0178430E18
2.90%0,16M EUR
ACCIONES|TOYOTA
JP3633400001
2.82%0,16M JPY
ETF|ACCION IBEX ETF
ES0105336038
2.60%0,14M EUR
ACCIONES|BOSKALIS WESTMI
NL0000852580
2.58%0,14M EUR
ETF|LYXOR ETF DAILY
FR0010869578
2.57%0,14M EUR