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Merg Orencast SICAV

MERG ORENCAST SICAV S.A. | ES0162327003

GVC Gaesco Gestión SGIIC

10 Oct, 2017
1,30
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MERG ORENCAST SICAV S.A. (ES0162327003)4,89M EUR1,30 EUR1,00%1,24%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,24%
20148,83%-0,59%4,95%2,67%1,60%
20151,06%17,09%-4,73%-13,67%4,94%
20165,39%-8,29%-5,23%7,98%12,30%
20176,88%0,19%1,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Merg Orencast SICAV

Peso Valor
ACCIONES|ABERDEEN ASSET
GB0000031285
9.23%0,45M GBP
ACCIONES|DEUTSCHE BK
DE0005140008
8.34%0,40M EUR
ACCIONES|TALGO
ES0105065009
6.01%0,29M EUR
ACCIONES|MAPFRE
ES0124244E34
5.05%0,24M EUR
ACCIONES|BBV
ES0113211835
4.50%0,22M EUR
ACCIONES|E.ON AG
DE000ENAG999
4.26%0,21M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
4.20%0,20M EUR
ETF|NOMURA TOPIX EX
JP3027630007
4.04%0,20M JPY
ACCIONES|AXA
FR0000120628
3.96%0,19M EUR
ACCIONES|TELEFÓNICA
ES0178430E18
3.73%0,18M EUR
ACCIONES|MUENCHE RUECK
DE0008430026
3.65%0,18M EUR
ETF|LYXOR ETF DJ EU
FR0007054358
3.56%0,17M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
3.42%0,17M EUR
ETF|ACCION IBEX ETF
ES0105336038
3.28%0,16M EUR
ACCIONES|NOMURA HOLDINGS
JP3762600009
3.26%0,16M JPY