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Merg Orencast SICAV

MERG ORENCAST SICAV S.A. | ES0162327003

GVC Gaesco Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
1,32
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MERG ORENCAST SICAV S.A. (ES0162327003)7,10M EUR1,32 EUR1,00%1,24%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,24%
20148,83%-0,59%4,95%2,67%1,60%
20151,06%17,09%-4,73%-13,67%4,94%
20165,39%-8,29%-5,23%7,98%12,30%
20176,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Merg Orencast SICAV

Peso Valor
ACCIONES|ABERDEEN ASSET
GB0000031285
7.03%0,50M GBP
ACCIONES|DEUTSCHE BK
DE0005140008
6.87%0,48M EUR
ACCIONES|MUENCHE RUECK
DE0008430026
6.50%0,46M EUR
ETF|LYXOR ETF DJ EU
FR0007054358
4.86%0,34M EUR
ACCIONES|E.ON AG
DE000ENAG999
4.75%0,34M EUR
ACCIONES|MAPFRE
ES0124244E34
4.56%0,32M EUR
ACCIONES|BBV
ES0113211835
4.12%0,29M EUR
ACCIONES|TALGO
ES0105065009
4.05%0,29M EUR
ACCIONES|TELEFÓNICA
ES0178430E18
3.98%0,28M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
3.44%0,24M EUR
ETF|LYXOR ETF DAILY
FR0010869578
3.39%0,24M EUR
ACCIONES|AEGON
NL0000303709
3.38%0,24M EUR
ACCIONES|NOMURA HOLDINGS
JP3762600009
3.28%0,23M JPY
ETF|ACCION IBEX ETF
ES0105336038
2.96%0,21M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU0323134006
2.79%0,20M EUR