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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,1M€
Patrimonio de la clase
11,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Meridional de Títulos SICAV
Meridional de Títulos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162352035 | 16,69€ | 3,70% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162352035
Clase única
2024+3,80%
5 años+4,92%
Riesgo7 / 7
Gastos1,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Meridional de Títulos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,45%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-6,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,70%
Volatilidad
9,37%
Máxima caída
-13,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,92%
Volatilidad
11,51%
Máxima caída
-17,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,0%
Servicios Financieros
13,0%
Consumo Cíclico
9,9%
Industriales
8,1%
Salud
6,2%
Energía
4,5%
Servicios de Comunicación
4,4%
Materiales Básicos
4,1%
Servicios Públicos
2,4%
Consumo Defensivo
1,6%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
62,5%
Estados Unidos
27,0%
Zona Euro
26,0%
Mercado Emergente
6,4%
Asia Emergente
4,8%
Reino Unido
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Asia Desarrollada
1,5%
Canadá
1,4%
África
0,9%
Iberoamérica
0,6%
Japón
0,5%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,9%
Bonos
23,0%
Otros activos
5,0%
Convertible
3,8%
Acciones preferentes
0,3%
Cash
-1,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,9%
Largecap
22,5%
Mediumcap
12,3%
Smallcap
4,2%
Microcap
1,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs G2USDLU0973119869 | 496.382€ | 4,93% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 476.603€ | 4,73% |
SPDR® Gold Shares | 397.024€ | 3,94% |
Lazard Convertible Global TC EURFR0013305950 | 394.055€ | 3,91% |
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 394.078€ | 3,91% |
UBAM Dynamic US Dollar Bond IC USDLU0132661827 | 374.775€ | 3,72% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 369.822€ | 3,67% |
Invesco QQQ Trust | 360.581€ | 3,58% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 339.411€ | 3,37% |
Janus Henderson Hrzn Euroland G2 EURLU1047639791 | 339.662€ | 3,37% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.