Mixtos Otros

Meriter Cartera de Valores SICAV

MERITER CARTERA DE VALORES SICAV S.A. | ES0162353009

UBS Gestión SGIIC

23 May, 2018
5,91
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MERITER CARTERA DE VALORES SICAV S.A. (ES0162353009)7,00M EUR5,91 EUR0,50%1,14%1 EUR

Estrategia Meriter Cartera de Valores SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Meriter Cartera de Valores SICAV

El fondo Meriter Cartera de Valores SICAV, con ISIN, ES0162353009 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,14% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.998.436 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Meriter Cartera de Valores SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Meriter Cartera de Valores SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,97%1,62%-1,32%1,87%2,76%
20144,14%1,66%1,70%0,44%0,28%
20150,21%3,30%0,14%-4,21%1,14%
20162,19%-1,47%0,20%1,94%1,54%
20174,82%2,40%0,36%1,09%0,90%
2018-1,46%

Rendimiento mensual Meriter Cartera de Valores SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Meriter Cartera de Valores SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
5.19%0,36M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
5.12%0,35M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
5.04%0,35M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
4.70%0,33M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933014
4.56%0,32M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
3.50%0,24M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
3.08%0,21M USD
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010345371
3.08%0,21M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0380865021
3.03%0,21M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1064793307
2.95%0,20M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU1256216513
2.82%0,20M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B531PK96
2.78%0,19M USD
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
2.73%0,19M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B3FFY088
2.64%0,18M EUR
Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT
IE00B86LQM64
2.52%0,17M EUR