Mixtos Otros

Meriter Cartera de Valores SICAV

MERITER CARTERA DE VALORES SICAV S.A. | ES0162353009

UBS Gestión SGIIC

19 Feb, 2018
5,90
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MERITER CARTERA DE VALORES SICAV S.A. (ES0162353009)7,64M EUR5,90 EUR0,50%1,01%1 EUR

Estrategia Meriter Cartera de Valores SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Meriter Cartera de Valores SICAV

El fondo Meriter Cartera de Valores SICAV, con ISIN, ES0162353009 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,14% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.637.719 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones Meriter Cartera de Valores SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Meriter Cartera de Valores SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,97%1,62%-1,32%1,87%2,76%
20144,14%1,66%1,70%0,44%0,28%
20150,21%3,30%0,14%-4,21%1,14%
20162,19%-1,47%0,20%1,94%1,54%
20174,82%2,40%0,36%1,09%0,90%

Rendimiento mensual Meriter Cartera de Valores SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Meriter Cartera de Valores SICAV

Peso Valor
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1540979611
5.94%0,45M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
5.93%0,45M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
5.90%0,44M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
4.82%0,36M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
4.80%0,36M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
4.41%0,33M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
4.34%0,33M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
3.23%0,24M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010345371
2.97%0,22M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
2.95%0,22M USD
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0380865021
2.91%0,22M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1064793307
2.76%0,21M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B531PK96
2.66%0,20M USD
Participaciones|PICTET FIF
LU1256216513
2.62%0,20M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B3FFY088
2.51%0,19M EUR