MERITER CARTERA DE VALORES SICAV S.A.

MERITER CARTERA DE VALORES SICAV S.A. | ES0162353009

UBS GESTION

€5,85
+1,25% 1M
+6,36% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
MERITER CARTERA DE VALORES SICAV S.A.
ES0162353009
5,30M€0,50%-0,60%1,00€1,90%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MERITER CARTERA DE VALORES SICAV S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en iic financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en iic no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de Iics, en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la ue o de estados miembros de la ocde sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Meriter Cartera de Valores SICAV

El fondo Meriter Cartera de Valores SICAV, con ISIN, ES0162353009 de la gestora UBS GESTION se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones MERITER CARTERA DE VALORES SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,70% 7,70% 8,86%
1 año -0,22% -0,22% -0,84%
3 años 5,78% 1,90% 1,93%
5 años 6,99% 1,36% 1,36%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,14% - - - -
20150,21% - - - -
20162,19%0,20%1,94%1,94%1,54%
20174,82%2,40%0,36%1,09%0,90%
2018-7,09%-1,46%-0,33%0,37%-5,75%
2019 - 4,67%0,74% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 21, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 21, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Jul 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jul 21, 2019

Cartera de Meriter Cartera de Valores SICAV

Posición Peso Valor
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913016
5,26%0,36M€
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
5,12%0,35M€
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
4,88%0,33M€
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1859410190
4,64%0,32M€
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933014
4,57%0,31M€
Letras|REINO DE ESPA#A|0,445|2019-05-10
ES0L01905105
4,39%0,30M€
Participaciones|AMUNDI
FR0007038138
3,85%0,26M€
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B531PK96
3,19%0,22M€
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0380865021
3,17%0,22M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
3,02%0,21M€
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
2,61%0,18M€
Participaciones|SCHRODER
LU0747140647
2,48%0,17M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1600334798
2,26%0,15M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1132652998
2,17%0,15M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
2,14%0,15M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,38-0,60
Beta0,800,72
Information Ratio-0,27-0,87
R-Squared96,8295,75
Sharpe Ratio0,060,52
Standard Deviation7,004,98
Tracking Error2,172,18
Treynor Ratio0,493,64

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).