MERITER CARTERA DE VALORES SICAV S.A.

MERITER CARTERA DE VALORES SICAV S.A. | ES0162353009

UBS GESTION

€5,82
-0,55% 1M
-1,97% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
MERITER CARTERA DE VALORES SICAV S.A.
ES0162353009
6,92M€0,50%-0,60%1,00€2,10%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Meriter Cartera de Valores SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Meriter Cartera de Valores SICAV

El fondo Meriter Cartera de Valores SICAV, con ISIN, ES0162353009 de la gestora UBS GESTION se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Meriter Cartera de Valores SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,21% -1,72% 1,43%
1 año -0,75% -0,35% 0,66%
3 años 6,43% 2,10% 2,88%
5 años 12,36% 2,36% 3,21%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,14% - - - -
20150,21% - - -4,21%1,14%
20162,19%-1,47%0,20%1,94%1,54%
20174,82%2,40%0,36%1,09%0,90%
2018 - -1,46%-0,33% - -

Rendimiento mensual Meriter Cartera de Valores SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Sep 25, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Sep 25, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 25, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 25, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 25, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Meriter Cartera de Valores SICAV

Posición Peso Valor
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
5,19%0,36M€
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913016
5,13%0,35M€
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
4,90%0,34M€
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
4,71%0,33M€
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933014
4,51%0,31M€
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
3,36%0,23M€
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0380865021
3,15%0,22M€
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B531PK96
3,04%0,21M€
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010345371
2,93%0,20M€
Participaciones|PICTET FIF
LU1256216513
2,81%0,19M€
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
2,71%0,19M€
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B3FFY088
2,58%0,18M€
Participaciones|POWERSHARES
US46090E1038
2,34%0,16M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1459801780
2,34%0,16M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
2,15%0,15M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,76-0,32
Beta0,840,63
Information Ratio-1,82-0,49
R-Squared91,5990,57
Sharpe Ratio0,220,30
Standard Deviation3,683,67
Tracking Error1,272,35
Treynor Ratio0,971,73