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Meriter Cartera de Valores SICAV

MERITER CARTERA DE VALORES SICAV S.A. | ES0162353009

UBS Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
5,89
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MERITER CARTERA DE VALORES SICAV S.A. (ES0162353009)7,47M EUR5,89 EUR0,50%1,01%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,97%1,62%-1,32%1,87%2,76%
20144,14%1,66%1,70%0,44%0,28%
20150,21%3,30%0,14%-4,21%1,14%
20162,19%-1,47%0,20%1,94%1,54%
20172,40%0,36%1,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Meriter Cartera de Valores SICAV

Peso Valor
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
6.28%0,48M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0933168949
5.89%0,45M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
5.79%0,44M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
5.72%0,43M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
5.49%0,42M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
4.68%0,35M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
4.30%0,33M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
3.18%0,24M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
2.79%0,21M USD
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1064793307
2.72%0,21M EUR
Bonos|TELECOM ITALIA|4,500|2017-09-20
XS0831389985
2.67%0,20M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU1256216513
2.62%0,20M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B531PK96
2.49%0,19M USD
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
2.47%0,19M EUR
Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT
IE00B86LQM64
2.34%0,18M EUR