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Meriter Cartera de Valores SICAV

MERITER CARTERA DE VALORES SICAV S.A. | ES0162353009

UBS Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
5,82
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MERITER CARTERA DE VALORES SICAV S.A. (ES0162353009)7,62M EUR5,82 EUR0,50%1,01%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,97%1,62%-1,32%1,87%2,76%
20144,14%1,66%1,70%0,44%0,28%
20150,21%3,30%0,14%-4,21%1,14%
20162,19%-1,47%0,20%1,94%1,54%
20172,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Meriter Cartera de Valores SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
9.49%0,72M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
8.56%0,65M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
6.36%0,48M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0933168949
5.92%0,45M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
5.71%0,43M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
5.52%0,42M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
3.99%0,30M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
2.93%0,22M USD
Bonos|TELECOM ITALIA|4,500|2017-09-20
XS0831389985
2.71%0,20M EUR
Bonos|OHL BRASIL|3,812|2020-03-15
XS0760705631
2.63%0,20M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B531PK96
2.55%0,19M USD
Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG
DE0005933931
2.14%0,16M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
2.11%0,16M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1132652998
1.99%0,15M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1064793307
1.69%0,13M EUR