Mixtos Otros

Mesana Inversiones SICAV

MESANA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0162379038

Santander Private Banking Gestión SGIIC

12 Jan, 2018
1,52
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MESANA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0162379038)4,55M EUR1,52 EUR0,55%0,83%1 EUR

Estrategia Mesana Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Mesana Inversiones SICAV

El fondo Mesana Inversiones SICAV, con ISIN, ES0162379038 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,83% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.548.691 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Mesana Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Mesana Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,77%1,53%1,17%
2008-1,45%-3,09%1,17%0,72%-0,20%
20095,15%0,83%2,09%0,88%1,26%
20101,20%0,97%-2,61%3,10%-0,18%
20112,60%2,01%1,14%-2,70%2,20%
20123,77%1,24%0,40%1,63%0,45%
20133,77%0,51%0,14%1,69%1,38%
20143,36%1,59%2,20%0,45%-0,89%
2015-0,06%2,84%-1,66%-2,51%1,36%
20161,21%-1,70%0,30%0,78%1,86%
20170,41%1,04%-0,64%0,42%-0,41%

Rendimiento mensual Mesana Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 26, 2017) Dec 27, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 26, 2017) Dec 27, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mesana Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
11.63%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|JPM INVESTMENT INCOME OP
LU0289472085
9.81%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
8.92%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B50N1C28
5.76%0,26M USD
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU
IE00B3TH3V40
5.64%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
5.58%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
5.57%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS EURO COR
LU0229385769
5.38%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS AM-EURO SHORT TE
LU0935221761
4.86%0,22M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|3.12|2018-05-14
ES0340609199
4.34%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
3.77%0,17M USD
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947271
3.56%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN SHORT MATURITY EU
LU0052620894
3.29%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
3.28%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE SICAV GLOB
LU0548153799
3.16%0,14M EUR