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Mesana Inversiones SICAV

MESANA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0162379038

Santander Private Banking Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
1,51
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MESANA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0162379038)4,53M EUR1,51 EUR0,55%0,83%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,77%1,53%1,17%
2008-1,45%-3,09%1,17%0,72%-0,20%
20095,15%0,83%2,09%0,88%1,26%
20101,20%0,97%-2,61%3,10%-0,18%
20112,60%2,01%1,14%-2,70%2,20%
20123,77%1,24%0,40%1,63%0,45%
20133,77%0,51%0,14%1,69%1,38%
20143,36%1,59%2,20%0,45%-0,89%
2015-0,06%2,84%-1,66%-2,51%1,36%
20161,21%-1,70%0,30%0,78%1,86%
20171,04%-0,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mesana Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
11.61%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|JPM INVESTMENT INCOME OP
LU0289472085
9.82%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
8.94%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B50N1C28
5.91%0,27M USD
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU
IE00B3TH3V40
5.63%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
5.59%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
5.56%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS EURO COR
LU0229385769
5.42%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS AM-EURO SHORT TE
LU0935221761
4.86%0,22M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|3.12|2018-05-14
ES0340609199
4.39%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
3.90%0,18M USD
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947271
3.58%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE SICAV GLOB
LU0548153799
3.18%0,14M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.53%0,12M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.53%0,12M EUR