Mixtos Otros

Metrovalor SICAV

METROVALOR, SICAV, S.A. | ES0162772034

Caixabank Asset Management SGIIC

13 Dec, 2017
2,03
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

METROVALOR, SICAV, S.A. (ES0162772034)7,56M EUR2,03 EUR0,40%0,83%1 EUR

Estrategia Metrovalor SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Metrovalor SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Metrovalor SICAV, con ISIN ES0162772034, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,83% del patrimonio total, que asciende a 7.559.671 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Metrovalor SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Metrovalor SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,86%-1,98%-2,71%
2008-1,84%-2,82%0,77%0,75%-0,51%
20092,28%0,77%0,58%0,81%0,11%
20103,07%0,81%-0,87%0,91%2,22%
2011-3,72%-1,29%0,49%-4,26%1,38%
20124,35%2,18%-0,94%2,29%0,79%
20136,14%1,88%-0,57%1,57%3,17%
20144,89%0,54%3,16%0,97%0,15%
201512,34%14,09%-2,01%-3,48%4,11%
2016-2,51%-3,26%-0,98%0,28%1,49%
20173,03%-0,87%2,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 04, 2015) Mar 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Metrovalor SICAV

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0008471009
11.77%0,87M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALU
ES0159259029
4.63%0,34M EUR
ACCIONES|FACEBOOK
US30303M1027
4.59%0,34M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B53L3W79
4.38%0,33M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.329|2017-12-15
XS1246144650
4.13%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALU
ES0159202003
4.10%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT
LU1333146287
4.09%0,30M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-11-29
XS1240146891
4.09%0,30M EUR
ACCIONES|AMAZON
US0231351067
4.00%0,30M USD
ACCIONES|ALPHABET
US02079K3059
3.83%0,28M USD
PARTICIPACIONES|RENTA 4
ES0108526007
3.53%0,26M EUR
DEPOSITO|BANKIA, S.A.|1.85|2018-04-27
Depósitos
3.42%0,25M USD
PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTI
ES0114638036
3.24%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAP
ES0114353032
3.00%0,22M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
2.75%0,20M USD