Mixtos Otros

Metrovalor SICAV

METROVALOR, SICAV, S.A. | ES0162772034

Caixabank Asset Management SGIIC

14 Jun, 2018
2,14
1,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

METROVALOR, SICAV, S.A. (ES0162772034)7,80M EUR2,14 EUR0,40%1,01%1 EUR

Estrategia Metrovalor SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Metrovalor SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Metrovalor SICAV, con ISIN ES0162772034, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,01% del patrimonio total, que asciende a 7.802.200 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Metrovalor SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Metrovalor SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,86%-1,98%-2,71%
2008-1,84%-2,82%0,77%0,75%-0,51%
20092,28%0,77%0,58%0,81%0,11%
20103,07%0,81%-0,87%0,91%2,22%
2011-3,72%-1,29%0,49%-4,26%1,38%
20124,35%2,18%-0,94%2,29%0,79%
20136,14%1,88%-0,57%1,57%3,17%
20144,89%0,54%3,16%0,97%0,15%
201512,34%14,09%-2,01%-3,48%4,11%
2016-2,51%-3,26%-0,98%0,28%1,49%
20177,44%3,03%-0,87%2,54%2,59%
2018-1,86%

Rendimiento mensual Metrovalor SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 23, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 23, 2018) Apr 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 04, 2015) Mar 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Metrovalor SICAV

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0008471009
9.13%0,68M EUR
ACCIONES|AMAZON
US0231351067
7.16%0,54M USD
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
4.98%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALU
ES0159259029
4.55%0,34M EUR
ACCIONES|FACEBOOK
US30303M1027
4.09%0,31M USD
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.327|2018-06-15
XS1246144650
4.08%0,30M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.328|2018-05-29
XS1240146891
4.05%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALU
ES0159202003
4.02%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT
LU1333146287
3.92%0,29M EUR
ETF|BLACKROCK DEUTS
DE000A0F5UJ7
3.92%0,29M EUR
ACCIONES|ALPHABET
US02079K3059
3.89%0,29M USD
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
3.41%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|RENTA 4
ES0108526007
3.38%0,25M EUR
DEPOSITO|BANKIA, S.A.|1.85|2018-04-27
Depósitos
3.26%0,24M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
2.77%0,21M USD