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Metrovalor SICAV

METROVALOR, SICAV, S.A. | ES0162772034

Caixabank Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
2,01
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

METROVALOR, SICAV, S.A. (ES0162772034)7,42M EUR2,01 EUR0,40%0,83%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,86%-1,98%-2,71%
2008-1,84%-2,82%0,77%0,75%-0,51%
20092,28%0,77%0,58%0,81%0,11%
20103,07%0,81%-0,87%0,91%2,22%
2011-3,72%-1,29%0,49%-4,26%1,38%
20124,35%2,18%-0,94%2,29%0,79%
20136,14%1,88%-0,57%1,57%3,17%
20144,89%0,54%3,16%0,97%0,15%
201512,34%14,09%-2,01%-3,48%4,11%
2016-2,51%-3,26%-0,98%0,28%1,49%
20173,03%-0,87%2,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 04, 2015) Mar 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Metrovalor SICAV

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0008471009
6.68%0,48M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-08-29
XS1240146891
5.58%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALU
ES0159259029
4.52%0,33M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B53L3W79
4.30%0,31M EUR
ACCIONES|FACEBOOK
US30303M1027
4.30%0,31M USD
ACCIONES|AMAZON
US0231351067
4.27%0,31M USD
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.331|2017-09-15
XS1246144650
4.22%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT
LU1333146287
4.07%0,29M EUR
ACCIONES|ALPHABET
US02079K3059
3.88%0,28M USD
DEPOSITO|BANKIA, S.A.|1.85|2018-04-27
Depósitos
3.63%0,26M USD
PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTI
ES0114638036
3.22%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAP
ES0114353032
3.10%0,22M EUR
ACCIONES|INTL AIR GROUP
ES0177542018
2.94%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALU
ES0159202003
2.80%0,20M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
2.80%0,20M USD