I2 Desarrollo Sostenible ISR FI

I2 Desarrollo Sostenible ISR FI | ES0162864005

GESIURIS ASSET MGMT

€9,32
+0,33% 1M
+0,73% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I2 Desarrollo Sostenible ISR FI
ES0162864005
2,06M€0,50%-0,60%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia I2 Desarrollo Sostenible ISR FI

Fondo Ético. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice el Euro Stoxx 50 Index por la parte de la Renta Variable (30%) y el EFFAS Bond Indices Spain Govt 1 -3 yrs Index (40%), y el EFFAS Bond Indices Spain Govt 3 -5 yrs Index (30%) por la parte de la Renta Fija. Esta IIC aplica criterios ISR (Inversión Socialmente Responsable) en su estrategia de Inversión de Impacto, dado que, además de la rentabilidad financiera, se exige a los activos una rentabilidad social intencionada y medible en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas.


Información sobre el fondo de inversión I2 Desarrollo Sostenible ISR FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones I2 Desarrollo Sostenible ISR FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,96% -1,99% -3,63%
1 año -0,84% -0,96% -1,70%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -1,05%
2017-2,56%-0,50%-0,31%-0,59%-1,19%
2018-2,84%-1,30%-0,48%-0,17%-0,91%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 19, 2019

Cartera de I2 Desarrollo Sostenible ISR FI

Posición Peso Valor
RENTA FIJA|INTL FINANCE CORP|2,47|2019-01-09
US45950VHC37
13,21%0,27M€
RENTA FIJA|BANQUE OUEST AFRICAI|5,50|2021-05-06
XS1350670839
11,04%0,23M€
RENTA FIJA|BLACK SEA TRADE AND|4,88|2021-05-06
XS1405888576
8,77%0,18M€
RENTA FIJA|NEDER FINANCIERINGS|2,76|2019-04-18
XS1396344621
8,55%0,17M€
RENTA FIJA|IDB TRUST SERVICES L|2,11|2019-09-25
XS1113426289
8,47%0,17M€
REPO|BANKINTER|-0,40|2019-01-02
ES00000126Z1
8,27%0,17M€
RENTA FIJA|NEDER FINANCIERINGS|2,61|2019-10-21
XS1124401511
6,80%0,14M€
RENTA FIJA|INTL BK RECON&DEVELO|7,50|2020-03-05
XS0490347415
4,28%0,09M€
RENTA FIJA|INTER-AMERICAN DEVEL|2,48|2019-01-15
US45818WAV81
3,19%0,07M€
ACCIONES|REDESA
ES0173093024
1,51%0,03M€
ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT
FR0010613471
1,30%0,03M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
1,26%0,03M€
ACCIONES|GDF SUEZ
FR0010208488
1,16%0,02M€
ACCIONES|ACEA SPA
IT0001207098
0,92%0,02M€
ACCIONES|BOUYGUES
FR0000120503
0,87%0,02M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,23
Beta0,52
Information Ratio0,69
R-Squared60,46
Sharpe Ratio-0,50
Standard Deviation2,19
Tracking Error2,08
Treynor Ratio-2,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).