El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 Desarrollo Sostenible ISR FI ES0162864005 | 3,64M€ | 0,50% | - | 0,60% | 1.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Fondo Ético. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice el Euro Stoxx 50 Index por la parte de la Renta Variable (30%) y el EFFAS Bond Indices Spain Govt 1 -3 yrs Index (40%), y el EFFAS Bond Indices Spain Govt 3 -5 yrs Index (30%) por la parte de la Renta Fija. Esta IIC aplica criterios ISR (Inversión Socialmente Responsable) en su estrategia de Inversión de Impacto, dado que, además de la rentabilidad financiera, se exige a los activos una rentabilidad social intencionada y medible en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas.
Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,60% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,65% | 1,74% | 8,77% |
| 1 año | -0,69% | -0,50% | 0,12% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | -1,05% | |
| 2017 | -2,56% | -0,50% | -0,31% | -0,59% | -1,19% | |
| 2018 | -2,84% | -1,30% | -0,48% | -0,17% | -0,91% | |
| 2019 | - | 0,84% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Dec 31, 2018) | Jun 26, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|UBS ETF SUSTAINABLE LU1852211215 | 10,00% | 0,28M€ |
| RENTA FIJA|BANQUE OUEST AFRICAI|5,50|2021-05-06 XS1350670839 | 8,51% | 0,23M€ |
| RENTA FIJA|BLACK SEA TRADE AND|4,88|2021-05-06 XS1405888576 | 6,70% | 0,18M€ |
| RENTA FIJA|EUROPEAN INVESTMENT|2,63|2022-05-20 US298785HW97 | 6,54% | 0,18M€ |
| RENTA FIJA|JAPAN BANK FOR INT'L|3,15|2020-07-21 US471048BK36 | 6,50% | 0,18M€ |
| RENTA FIJA|NEDER FINANCIERINGS|3,10|2019-04-18 XS1396344621 | 6,49% | 0,18M€ |
| RENTA FIJA|ASIAN DEVELOPMENT BK|2,62|2021-12-15 US045167CU55 | 6,48% | 0,18M€ |
| RENTA FIJA|IDB TRUST SERVICES L|2,11|2019-09-25 XS1113426289 | 6,46% | 0,18M€ |
| RENTA FIJA|CORP ANDINA DE FOMEN|1,00|2020-11-10 XS1317969944 | 5,54% | 0,15M€ |
| RENTA FIJA|NEDER FINANCIERINGS|2,90|2019-10-21 XS1124401511 | 5,16% | 0,14M€ |
| REPO|BANKINTER|-0,40|2019-04-01 ES00000128X2 | 4,54% | 0,12M€ |
| RENTA FIJA|INTL BK RECON&DEVELO|7,50|2020-03-05 XS0490347415 | 3,31% | 0,09M€ |
| ACCIONES|NWS HOLDINGS LTD BMG668971101 | 0,92% | 0,03M€ |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) FR0000133308 | 0,75% | 0,02M€ |
| ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 | 0,74% | 0,02M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).