El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 Desarrollo Sostenible ISR FI ES0162864005 | 2,06M€ | 0,50% | - | 0,60% | 1.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Fondo Ético. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice el Euro Stoxx 50 Index por la parte de la Renta Variable (30%) y el EFFAS Bond Indices Spain Govt 1 -3 yrs Index (40%), y el EFFAS Bond Indices Spain Govt 3 -5 yrs Index (30%) por la parte de la Renta Fija. Esta IIC aplica criterios ISR (Inversión Socialmente Responsable) en su estrategia de Inversión de Impacto, dado que, además de la rentabilidad financiera, se exige a los activos una rentabilidad social intencionada y medible en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas.
Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,60% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,96% | -1,99% | -3,63% |
| 1 año | -0,84% | -0,96% | -1,70% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | -1,05% | |
| 2017 | -2,56% | -0,50% | -0,31% | -0,59% | -1,19% | |
| 2018 | -2,84% | -1,30% | -0,48% | -0,17% | -0,91% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|INTL FINANCE CORP|2,47|2019-01-09 US45950VHC37 | 13,21% | 0,27M€ |
| RENTA FIJA|BANQUE OUEST AFRICAI|5,50|2021-05-06 XS1350670839 | 11,04% | 0,23M€ |
| RENTA FIJA|BLACK SEA TRADE AND|4,88|2021-05-06 XS1405888576 | 8,77% | 0,18M€ |
| RENTA FIJA|NEDER FINANCIERINGS|2,76|2019-04-18 XS1396344621 | 8,55% | 0,17M€ |
| RENTA FIJA|IDB TRUST SERVICES L|2,11|2019-09-25 XS1113426289 | 8,47% | 0,17M€ |
| REPO|BANKINTER|-0,40|2019-01-02 ES00000126Z1 | 8,27% | 0,17M€ |
| RENTA FIJA|NEDER FINANCIERINGS|2,61|2019-10-21 XS1124401511 | 6,80% | 0,14M€ |
| RENTA FIJA|INTL BK RECON&DEVELO|7,50|2020-03-05 XS0490347415 | 4,28% | 0,09M€ |
| RENTA FIJA|INTER-AMERICAN DEVEL|2,48|2019-01-15 US45818WAV81 | 3,19% | 0,07M€ |
| ACCIONES|REDESA ES0173093024 | 1,51% | 0,03M€ |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT FR0010613471 | 1,30% | 0,03M€ |
| ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 | 1,26% | 0,03M€ |
| ACCIONES|GDF SUEZ FR0010208488 | 1,16% | 0,02M€ |
| ACCIONES|ACEA SPA IT0001207098 | 0,92% | 0,02M€ |
| ACCIONES|BOUYGUES FR0000120503 | 0,87% | 0,02M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).