Mixtos Defensivos EUR

I2 Desarrollo Sostenible ISR FI

I2 Desarrollo Sostenible ISR FI | ES0162864005

Gesiuris Asset Management SGIIC

12 Dec, 2017
9,57
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (ES0162864005)2,97M EUR9,57 EUR1,35%1,02%1.000 EUR

Estrategia I2 Desarrollo Sostenible ISR FI

Fondo Ético. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice el Euro Stoxx 50 Index por la parte de la Renta Variable (30%) y el EFFAS Bond Indices Spain Govt 1 -3 yrs Index (40%), y el EFFAS Bond Indices Spain Govt 3 -5 yrs Index (30%) por la parte de la Renta Fija. Esta IIC aplica criterios ISR (Inversión Socialmente Responsable) en su estrategia de Inversión de Impacto, dado que, además de la rentabilidad financiera, se exige a los activos una rentabilidad social intencionada y medible en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas.


Información sobre el fondo de inversión I2 Desarrollo Sostenible ISR FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR, que invierten en Mixtos, el fondo I2 Desarrollo Sostenible ISR FI, con ISIN ES0162864005, de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 126. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,35% con una volatilidad del 0,58%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,02% del patrimonio total, que asciende a 2.973.709 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones I2 Desarrollo Sostenible ISR FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad I2 Desarrollo Sostenible ISR FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,05%
2017-0,50%-0,31%-0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 29, 2017) Nov 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 29, 2017) Nov 30, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de I2 Desarrollo Sostenible ISR FI

Peso Valor
RENTA FIJA|ICO|1,63|2018-09-14
XS1489801107
9.42%0,27M USD
RENTA FIJA|INTL FINANCE CORP|1,36|2019-01-09
US45950VHC37
9.02%0,26M USD
RENTA FIJA|KFW|1,49|2017-12-29
US500769GW89
8.01%0,23M USD
RENTA FIJA|BANQUE OUEST AFRICAI|5,50|2021-05-06
XS1350670839
7.72%0,22M USD
RENTA FIJA|CORP ANDINA DE FOMEN|1,86|2018-01-29
US219868BV74
7.58%0,22M USD
RENTA FIJA|NEDER FINANCIERINGS|1,62|2019-04-18
XS1396344621
5.85%0,17M USD
RENTA FIJA|NEDER FINANCIERINGS|1,45|2019-10-21
XS1124401511
4.66%0,14M USD
RENTA FIJA|AGENCE FRANCAISE DEV|1,42|2018-02-20
XS1190711272
4.65%0,14M USD
RENTA FIJA|INTL BK RECON&DEVELO|7,50|2020-03-05
XS0490347415
3.24%0,09M MXN
RENTA FIJA|EUROP. INVEST. BANK|4,00|2020-02-25
XS1190713054
2.98%0,09M MXN
RENTA FIJA|AFRICAN DEVELOPMENT|1,35|2018-08-01
US00828EBM03
2.18%0,06M USD
RENTA FIJA|ASIAN DEVELOPMENT BK|1,36|2017-10-19
US045167DF79
2.18%0,06M USD
RENTA FIJA|EUROP. INVEST. BANK|1,37|2018-10-09
XS1303790106
2.18%0,06M USD
RENTA FIJA|INTER-AMERICAN DEVEL|1,34|2019-01-15
US45818WAV81
2.18%0,06M USD
RENTA FIJA|COUNCIL OF EUROPE|1,13|2018-05-31
US222213AJ93
2.17%0,06M USD