Mixtos Defensivos EUR

I2 Desarrollo Sostenible ISR FI

I2 Desarrollo Sostenible ISR FI | ES0162864005

Gesiuris Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
9,62
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (ES0162864005)2,91M EUR9,62 EUR1,35%1,02%1.000 EUR

Estrategia

Fondo Ético. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice el Euro Stoxx 50 Index por la parte de la Renta Variable (30%) y el EFFAS Bond Indices Spain Govt 1 -3 yrs Index (40%), y el EFFAS Bond Indices Spain Govt 3 -5 yrs Index (30%) por la parte de la Renta Fija. Esta IIC aplica criterios ISR (Inversión Socialmente Responsable) en su estrategia de Inversión de Impacto, dado que, además de la rentabilidad financiera, se exige a los activos una rentabilidad social intencionada y medible en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,05%
2017-0,50%-0,31%-0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de I2 Desarrollo Sostenible ISR FI

Peso Valor
RENTA FIJA|ICO|1,63|2018-09-14
XS1489801107
12.75%0,28M USD
RENTA FIJA|KFW|1,46|2017-12-29
US500769GW89
10.85%0,24M USD
RENTA FIJA|NEDER FINANCIERINGS|1,48|2019-04-18
XS1396344621
7.91%0,18M USD
RENTA FIJA|CORP ANDINA DE FOMEN|1,72|2018-01-29
US219868BV74
6.31%0,14M USD
RENTA FIJA|NEDER FINANCIERINGS|1,30|2019-10-21
XS1124401511
6.30%0,14M USD
RENTA FIJA|AGENCE FRANCAISE DEV|1,27|2018-02-20
XS1190711272
6.30%0,14M USD
RENTA FIJA|INTL FINANCE CORP|1,22|2019-01-09
US45950VHC37
6.30%0,14M USD
RENTA FIJA|INTL BK RECON&DEVELO|7,50|2020-03-05
XS0490347415
4.45%0,10M MXN
RENTA FIJA|EUROP. INVEST. BANK|4,00|2020-02-25
XS1190713054
4.06%0,09M MXN
RENTA FIJA|EUROP. INVEST. BANK|1,23|2018-10-09
XS1303790106
2.96%0,07M USD
RENTA FIJA|INTER-AMERICAN DEVEL|1,20|2019-01-15
US45818WAV81
2.95%0,07M USD
RENTA FIJA|AFRICAN DEVELOPMENT|1,21|2018-08-01
US00828EBM03
2.95%0,07M USD
RENTA FIJA|ASIAN DEVELOPMENT BK|1,21|2017-10-19
US045167DF79
2.95%0,07M USD
RENTA FIJA|COUNCIL OF EUROPE|1,13|2018-05-31
US222213AJ93
2.94%0,07M USD
RENTA FIJA|INTL BK RECON&DEVELO|1,39|2017-12-16
US45905UVJ05
2.17%0,05M USD