Mixtos Otros

Miletus Inversiones SICAV

MILETUS INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0162922001

JPMorgan Gestión SGIIC

07 Dec, 2017
5,90
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MILETUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0162922001)29,66M EUR5,90 EUR0,45%1,16%1 EUR
MILETUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0162922001)29,66M EUR5,90 EUR0,37%1,16%1 EUR
MILETUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0162922001)29,66M EUR5,90 EUR0,37%1,16%1 EUR
MILETUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0162922001)29,66M EUR5,90 EUR0,34%1,16%1 EUR
MILETUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0162922001)29,66M EUR5,90 EUR0,34%1,16%1 EUR
MILETUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0162922001)29,66M EUR5,90 EUR0,30%1,16%1 EUR
MILETUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0162922001)29,66M EUR5,90 EUR0,30%1,16%1 EUR
MILETUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0162922001)29,66M EUR5,90 EUR0,26%1,16%1 EUR
MILETUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0162922001)29,66M EUR5,90 EUR0,26%1,16%1 EUR
MILETUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0162922001)29,66M EUR5,90 EUR0,22%1,16%1 EUR
MILETUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0162922001)29,66M EUR5,90 EUR0,22%1,16%1 EUR
MILETUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0162922001)29,66M EUR5,90 EUR0,19%1,16%1 EUR
MILETUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0162922001)29,66M EUR5,90 EUR0,19%1,16%1 EUR

Estrategia Miletus Inversiones SICAV

La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija, u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Miletus Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Miletus Inversiones SICAV, con ISIN ES0162922001, de la gestora JPMorgan Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,16% del patrimonio total, que asciende a 29.656.625 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Miletus Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,37%PERCENT
Management Fee0,37%PERCENT
Management Fee0,34%PERCENT
Management Fee0,34%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,26%PERCENT
Management Fee0,26%PERCENT
Management Fee0,22%PERCENT
Management Fee0,22%PERCENT
Management Fee0,19%PERCENT
Management Fee0,19%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Miletus Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,85%3,18%
20154,73%8,63%-1,74%-5,97%4,35%
20162,69%-3,68%0,35%2,48%3,67%
20172,52%-0,93%0,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 17, 2017) Nov 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 17, 2017) Nov 18, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Miletus Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E|0,
IE00B5BMR087
17.73%5,17M USD
Participaciones|DBX MSCI EUROPE (DR)
LU0274209237
5.65%1,65M EUR
Participaciones|JPM GLOBAL HIGH YIELD BD-I HDG
LU0248018375
5.16%1,51M EUR
Participaciones|PIMCO-GLB INV GRADE
IE0032876397
5.13%1,49M EUR
Participaciones|JPM AGGREGATE BOND-IH EUR
LU0958694670
5.05%1,47M EUR
Participaciones|VANGUARD INVESTMENT SERIE I
IE00BZ04LQ92
4.02%1,17M EUR
Participaciones|BBH LUXEMBOURG FUNDS - BBH COR
LU1545470616
3.75%1,09M USD
Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN FUND
IE00B02KXH56
3.61%1,05M EUR
Participaciones|JPMORGAN FUNDS - JPM US AGGREG
LU1432507090
3.03%0,88M EUR
Participaciones|DB PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPH
LU1125015500
2.99%0,87M EUR
Participaciones|HENDERSON GARTMORE UK ABR
LU0966752916
2.96%0,86M EUR
Participaciones|JP MORGAN SYST ALPH -I EUR
LU0406668425
2.91%0,85M EUR
Participaciones|JPM INV-JPM EUROPE SEL EQ-I
LU0247995813
2.29%0,67M EUR
Participaciones|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
IE00B3XXRP09
2.18%0,64M USD
Participaciones|PICTET - GLOBAL EMERGING DEBHJ
LU1374909940
2.04%0,59M EUR