Mixtos Otros

Miletus Inversiones SICAV

MILETUS INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0162922001

JPMorgan Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
5,85
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MILETUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0162922001)29,16M EUR5,85 EUR0,45%1,16%1 EUR
MILETUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0162922001)29,16M EUR5,85 EUR0,37%1,16%1 EUR
MILETUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0162922001)29,16M EUR5,85 EUR0,34%1,16%1 EUR
MILETUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0162922001)29,16M EUR5,85 EUR0,30%1,16%1 EUR
MILETUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0162922001)29,16M EUR5,85 EUR0,26%1,16%1 EUR
MILETUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0162922001)29,16M EUR5,85 EUR0,22%1,16%1 EUR
MILETUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0162922001)29,16M EUR5,85 EUR0,19%1,16%1 EUR

Estrategia

La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija, u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,37%PERCENT
Management Fee0,34%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,26%PERCENT
Management Fee0,22%PERCENT
Management Fee0,19%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,85%3,18%
20154,73%8,63%-1,74%-5,97%4,35%
20162,69%-3,68%0,35%2,48%3,67%
20172,52%-0,93%0,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Miletus Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E|0,
IE00B5BMR087
15.25%4,42M USD
Participaciones|BBH LUXEMBOURG FUNDS - BBH COR
LU1545470616
6.32%1,83M USD
Participaciones|DBX MSCI EUROPE (DR)
LU0274209237
5.54%1,60M EUR
Participaciones|JPM GLOBAL HIGH YIELD BD-I HDG
LU0248018375
5.14%1,49M EUR
Participaciones|PIMCO-GLB INV GRADE
IE0032876397
5.11%1,48M EUR
Participaciones|JPM AGGREGATE BOND-IH EUR
LU0958694670
5.07%1,47M EUR
Participaciones|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
IE00B3XXRP09
4.50%1,30M USD
Participaciones|JPM GLOBAL CORP BD I HDG
LU0973524456
4.02%1,16M EUR
Participaciones|JPMORGAN FUNDS - JPM US AGGREG
LU1432507090
3.05%0,88M EUR
Participaciones|DB PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPH
LU1125015500
2.99%0,87M EUR
Participaciones|HENDERSON GARTMORE UK ABR
LU0966752916
2.98%0,86M EUR
Participaciones|SIG LYRICAL FUND-I USD
IE00BKZGYB13
2.98%0,86M USD
Participaciones|JP MORGAN SYST ALPH -I EUR
LU0406668425
2.97%0,86M EUR
Participaciones|JPM INV-JPM EUROPE SEL EQ-I
LU0247995813
2.28%0,66M EUR
Participaciones|NEUBERGER HIGH YIELD BOND HY-I
IE00B86LQM64
2.03%0,59M EUR