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Core Assets SICAV

CORE ASSETS,SICAV,S.A. | ES0162933032

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

20 Sep, 2017
6,29
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CORE ASSETS,SICAV,S.A. (ES0162933032)18,91M EUR6,29 EUR0,15%1,11%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,91%5,11%-4,74%3,76%2,90%
20073,13%1,84%1,71%-0,81%0,38%
2008-8,59%-6,07%0,99%-1,01%-2,65%
20094,10%0,29%0,27%1,59%1,91%
2010-3,08%0,49%-9,51%3,38%3,10%
2011-0,52%1,56%0,49%-7,86%5,80%
20127,31%3,30%-0,50%2,32%2,03%
20130,14%-0,06%-2,95%1,83%1,39%
20144,55%1,66%2,39%0,52%-0,09%
20152,26%5,03%-0,85%-5,45%3,85%
20164,51%-1,60%1,47%1,66%2,97%
20173,29%0,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 19, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 05, 2013) Jul 13, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Core Assets SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000123K0
27.50%5,23M EUR
PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL
DE0005933956
7.21%1,37M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP
US9220427424
4.27%0,81M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B42Z5J44
2.32%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE
LU0243958047
2.01%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL
ES0166324030
2.00%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B66F4759
1.92%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|UBS GESTION ESPAÑA
ES0147593034
1.74%0,33M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION
ES0105223004
1.69%0,32M EUR
BONO|GAS NATURAL|3,38|2049-12-29
XS1224710399
1.61%0,31M EUR
BONO|DEUTSCHE BANK AG|6,00|2049-04-30
DE000DB7XHP3
1.58%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78463V1070
1.37%0,26M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
1.22%0,23M EUR
BONO|BHP BILLITON|4,75|2076-04-22
XS1309436753
1.16%0,22M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
1.12%0,21M EUR