Garantizados

Bankinter RF Coral Garantizado FI

Bankinter Renta Fija Coral Garantizado FI | ES0162940037

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

17 Oct, 2017
1.095,29
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Renta Fija Coral Garantizado FI (ES0162940037)18,23M EUR1.095,29 EUR0,50%0,61%500 EUR

Estrategia

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (3.11.23) el 110,41% del valor liquidativo a 6.7.2015 (TAE 1,20% para participaciones suscritas el 6.7.2015 y mantenidas hasta vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía de 15,65%. Todo ello permitiría,de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo de rentabilidad garantizado (es decir, el 110,41% del Valor Liquidativo inicial) y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del Fondo que se estiman en un 5,17% para todo el periodo de referencia. Dichas estimaciones están realizadas a 20.5.2015 y referidas al inicio de la garantía. Hasta el 6.7.2015 y desde el 04.11.2023, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,38%0,29%0,31%0,50%2,25%
20035,24%0,79%3,45%0,26%0,67%
20043,87%1,50%-0,91%2,99%0,27%
20050,56%0,21%0,22%0,05%0,07%
20064,74%0,15%1,06%0,70%2,78%
20074,03%0,08%3,45%0,36%0,12%
2008-2,92%-1,99%1,97%-2,15%-0,73%
200910,99%2,46%3,05%3,38%1,69%
20101,86%0,82%-3,74%2,91%1,99%
2011-7,83%-0,51%-1,49%-5,79%-0,17%
20124,60%2,73%-3,45%2,90%2,47%
20134,33%1,93%0,64%1,27%0,42%
20140,45%0,45%0,16%-0,06%-0,09%
20154,68%0,58%-0,01%1,88%2,16%
20162,16%2,70%1,16%1,34%-2,96%
2017-1,36%1,39%0,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (May 29, 2015) May 30, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 06, 2015
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter RF Coral Garantizado FI

Peso Valor
BONO|ITALY BTPS HYBRID|1,92|2023-11-01
IT0004848435
55.47%10,51M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
39.15%7,42M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|4,75|2023-08-01
IT0004356843
2.66%0,50M EUR