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Euroarradi Siglo XXI SICAV

EUROARRADI SIGLO XXI, SICAV S.A. | ES0162945036

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
11,55
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EUROARRADI SIGLO XXI, SICAV S.A. (ES0162945036)13,02M EUR11,55 EUR1,00%2,04%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,80%-0,67%-0,36%
2008-24,06%-9,64%-1,82%-9,55%-5,36%
200912,93%-4,36%7,87%7,32%2,01%
20100,08%-0,80%-4,37%4,59%0,87%
2011-8,84%2,75%-0,56%-12,83%2,34%
20123,09%4,12%-5,23%2,44%1,99%
20134,21%1,03%-1,21%5,52%-1,04%
201411,10%5,40%1,25%2,84%1,23%
2015-0,90%10,06%-3,13%-11,55%5,09%
2016-3,93%-8,12%0,17%2,72%1,62%
20173,31%-0,49%-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 14, 2017) Aug 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 14, 2017) Aug 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
SimplifiedProspectus (May 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Euroarradi Siglo XXI SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY
LU0346389348
4.87%0,63M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI VOLATILITY EUR EQUITY
LU0272941112
4.61%0,60M EUR
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
3.74%0,49M USD
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
3.24%0,42M USD
PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS
FR0010345371
3.15%0,41M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.48%0,32M EUR
BONO|REPSOL INTL FINANCE|02,125|2020-12-16
XS1334225361
2.43%0,32M EUR
PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA
LU0231205427
2.42%0,32M EUR
PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
2.32%0,30M USD
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.31%0,30M EUR
DEPÓSITO|BANKIA, S.A.|00,150|2017-09-19
Depósitos
2.30%0,30M EUR
BONO|CRITERIA CAIXAHOLDI|01,500|2023-05-10
ES0205045018
2.28%0,30M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2.10%0,27M EUR
BONO|MORGAN STANLEY|01,078|2019-01-24
US61746BDN38
2.03%0,27M USD
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
1.96%0,26M EUR