Mixtos Otros

Euroarradi Siglo XXI SICAV

EUROARRADI SIGLO XXI, SICAV S.A. | ES0162945036

BBVA Asset Management SGIIC

20 Feb, 2018
11,56
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EUROARRADI SIGLO XXI, SICAV S.A. (ES0162945036)13,37M EUR11,56 EUR1,00%2,04%1 EUR

Estrategia Euroarradi Siglo XXI SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Euroarradi Siglo XXI SICAV

El fondo Euroarradi Siglo XXI SICAV, con ISIN, ES0162945036 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 13.368.199 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones Euroarradi Siglo XXI SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Euroarradi Siglo XXI SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,80%-0,67%-0,36%
2008-24,06%-9,64%-1,82%-9,55%-5,36%
200912,93%-4,36%7,87%7,32%2,01%
20100,08%-0,80%-4,37%4,59%0,87%
2011-8,84%2,75%-0,56%-12,83%2,34%
20123,09%4,12%-5,23%2,44%1,99%
20134,21%1,03%-1,21%5,52%-1,04%
201411,10%5,40%1,25%2,84%1,23%
2015-0,90%10,06%-3,13%-11,55%5,09%
2016-3,93%-8,12%0,17%2,72%1,62%
20173,85%3,31%-0,49%-0,04%1,06%

Rendimiento mensual Euroarradi Siglo XXI SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 14, 2017) Aug 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 14, 2017) Aug 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
SimplifiedProspectus (May 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Euroarradi Siglo XXI SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY
LU1482751903
5.27%0,69M EUR
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
3.88%0,51M USD
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
3.45%0,45M USD
PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS
FR0010345371
3.16%0,42M EUR
DEUDA|REPSOL INTL FINANCE|01,747|2018-01-30
XS1711179256
3.15%0,42M USD
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.55%0,34M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE
LU0360483100
2.51%0,33M EUR
PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
2.48%0,33M USD
PARTICIPACIO|NORDEA I SICAV-STABLE RETURN F
LU0351545230
2.48%0,33M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.31%0,30M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2.13%0,28M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0177222394
2.01%0,26M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
1.97%0,26M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
1.96%0,26M EUR
PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA
LU1212701376
1.94%0,26M EUR