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Euroarradi Siglo XXI SICAV

EUROARRADI SIGLO XXI, SICAV S.A. | ES0162945036

BBVA Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
11,69
0,57%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EUROARRADI SIGLO XXI, SICAV S.A. (ES0162945036)13,33M EUR11,69 EUR1,00%2,04%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 902 363036

fondos@grupobbva.com

Calle Azul, 4
28050 Madrid ESP

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,80%-0,67%-0,36%
2008-24,06%-9,64%-1,82%-9,55%-5,36%
200912,93%-4,36%7,87%7,32%2,01%
20100,08%-0,80%-4,37%4,59%0,87%
2011-8,84%2,75%-0,56%-12,83%2,34%
20123,09%4,12%-5,23%2,44%1,99%
20134,21%1,03%-1,21%5,52%-1,04%
201411,10%5,40%1,25%2,84%1,23%
2015-0,90%10,06%-3,13%-11,55%5,09%
2016-3,93%-8,12%0,17%2,72%1,62%
20173,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016
SimplifiedProspectus (May 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Euroarradi Siglo XXI SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY
LU0346389348
4.83%0,64M EUR
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
3.83%0,51M USD
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
3.27%0,43M USD
PARTICIPACIO|AMUNDI VOLATILITY EUR EQUITY
LU0272941112
2.59%0,34M EUR
PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA
LU0976565332
2.46%0,33M EUR
BONO|REPSOL INTL FINANCE|02,125|2020-12-16
XS1334225361
2.40%0,32M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.38%0,32M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR
FR0012386696
2.28%0,30M EUR
DEPÓSITO|BANKIA, S.A.|00,150|2017-09-19
Depósitos
2.26%0,30M EUR
PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑ|00,479|2017-05-17
ES0513806ZO8
2.25%0,30M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.22%0,29M EUR
BONO|MORGAN STANLEY|01,078|2019-01-24
US61746BDN38
2.13%0,28M USD
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2.08%0,28M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
1.95%0,26M EUR
PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS - EURO CASH FUND
LU0836876572
1.89%0,25M EUR