Mixtos Otros

Almoradiel de Inversiones SICAV

ALMORADIEL DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0163022033

BBVA Asset Management SGIIC

14 Sep, 2018
7,70
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALMORADIEL DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0163022033)3,87M EUR7,70 EUR0,50%1,15%1 EUR

Estrategia Almoradiel de Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Almoradiel de Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Almoradiel de Inversiones SICAV, con ISIN ES0163022033, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio total, que asciende a 3.871.524 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Almoradiel de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Almoradiel de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,81%-1,69%-1,42%
2008-23,14%-5,54%-3,61%-7,91%-8,34%
200918,20%-2,23%9,62%8,68%1,48%
2010-1,59%-1,23%-4,98%4,37%0,48%
2011-4,92%2,47%-1,78%-8,48%3,22%
20125,98%2,76%-4,04%3,69%3,66%
20139,73%1,57%-0,18%4,83%3,24%
20145,75%2,80%2,07%1,06%-0,27%
20153,05%8,88%-2,52%-5,45%2,69%
20160,82%-2,96%-1,18%2,55%2,51%
20173,20%2,82%-0,52%0,50%0,39%
2018-2,32%2,25%

Rendimiento mensual Almoradiel de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Almoradiel de Inversiones SICAV

Peso Valor
BONO|INNOGY FINANCE BV|06,500|2021-08-10
XS0412842857
3.44%0,13M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
3.25%0,12M EUR
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
3.04%0,12M USD
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US46090E1038
2.70%0,10M USD
BONO|ALLERGAN FUNDING SC|01,250|2024-06-01
XS1622624242
2.57%0,10M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.49%0,10M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
2.49%0,10M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836863836
2.44%0,09M USD
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
2.23%0,09M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.23%0,09M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERG MKTS ETF
US4642872349
2.15%0,08M USD
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2.07%0,08M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.07%0,08M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES STOXX EU 600 UCITS ETF DE
DE0002635307
1.97%0,08M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE
DE0005933931
1.94%0,07M EUR