Garantizados

Bankia Garantizado Rentas 14 FI

Bankia Garantizado Rentas 14 FI | ES0163612007

Bankia Fondos SGIIC

16 Oct, 2017
122,13
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Garantizado Rentas 14 FI (ES0163612007)238,41M EUR122,13 EUR0,31%0,26%100 EUR

Estrategia

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (2/3/21) el 100% de la inversión inicial valorada a valor liquidativo de 16/1/15 (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 25 rentas sobre la inversión inicial (los 1 de cada trimestre desde marzo 2015 a marzo 2021, ambos inclusive) por un importe bruto de 0,125% la primera renta y de 0,25% las restantes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,31%PERCENT
On Going Charge0,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,26%PERCENT

Gestores

Itziar Sáez García


Metadata


Opiniones

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En los siguientes gráficos podemos observar los 5 fondos de inversión garantizados que han obtenido una rentabilidad mayor durante 2015 en cada una de las categorías.   Fondos Garantizados Renta Variable   Fuente: Inverco    Fondos Garantizados Renta Fija   Fuente: Inverco    Fondos Garantía Parcial Fuente: Inverco  …
3 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,61%1,70%0,15%
20125,87%4,36%-4,84%2,60%3,91%
20134,45%2,35%0,80%0,85%0,39%
20140,37%0,31%0,01%-0,04%0,09%
20154,36%3,70%-3,29%2,67%1,35%
20161,87%1,72%0,63%0,36%-0,84%
2017-0,43%0,57%0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 19, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 19, 2014) Nov 20, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankia Garantizado Rentas 14 FI

Peso Valor
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-03-01
IT0004634132
75.25%180,65M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30
ES00000123B9
12.63%30,33M EUR
CEDULA|Bankia S.A.|.875|2021-01-21
ES0413307119
8.54%20,51M EUR
BONO|C.A de Madrid|.727|2021-05-19
ES0000101719
1.27%3,05M EUR