Garantizados

Bankia Garantizado Rentas 14 FI

Bankia Garantizado Rentas 14 FI | ES0163612007

Bankia Fondos SGIIC

11 Dec, 2017
122,92
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Garantizado Rentas 14 FI (ES0163612007)238,09M EUR122,92 EUR0,31%0,26%100 EUR

Estrategia Bankia Garantizado Rentas 14 FI

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (2/3/21) el 100% de la inversión inicial valorada a valor liquidativo de 16/1/15 (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 25 rentas sobre la inversión inicial (los 1 de cada trimestre desde marzo 2015 a marzo 2021, ambos inclusive) por un importe bruto de 0,125% la primera renta y de 0,25% las restantes.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Garantizado Rentas 14 FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Bankia Garantizado Rentas 14 FI, con ISIN ES0163612007, de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición 148. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,86% con una volatilidad del 1,38%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,26% del patrimonio total, que asciende a 238.090.725 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Bankia Garantizado Rentas 14 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,31%PERCENT
On Going Charge0,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,26%PERCENT

Gestores

Itziar Sáez García


Metadata


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Rentabilidad Bankia Garantizado Rentas 14 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,61%1,70%0,15%
20125,87%4,36%-4,84%2,60%3,91%
20134,45%2,35%0,80%0,85%0,39%
20140,37%0,31%0,01%-0,04%0,09%
20154,36%3,70%-3,29%2,67%1,35%
20161,87%1,72%0,63%0,36%-0,84%
2017-0,43%0,57%0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 19, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 19, 2014) Nov 20, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankia Garantizado Rentas 14 FI

Peso Valor
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-03-01
IT0004634132
74.55%177,72M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30
ES00000123B9
12.59%30,01M EUR
CEDULA|Bankia S.A.|.875|2021-01-21
ES0413307119
8.61%20,53M EUR
BONO|C.A de Madrid|.727|2021-05-19
ES0000101719
1.28%3,06M EUR