Bankia Rendimiento Garantizado 2023 FI

Bankia Rendimiento Garantizado 2023 FI | ES0163613005

BANKIA FONDOS

€101,96
+0,84% 1M
-0,69% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bankia Rendimiento Garantizado 2023 FI
ES0163613005
141,15M€0,47%-0,52%100,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Rendimiento Garantizado 2023 FI

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (1.2.23) el 100% de la inversión inicial a 23.3.16 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más un posible pago anual del 1,25% bruto sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 31.1.17, 31.1.18, 31.1.19, 31.1.20, 1.2.21, 31.1.22, 31.1.23 si el valor final de las 3 acciones (Telefónica, Repsol e Inditex) supera a su valor inicial. En caso contrario el pago será 0,25%. TAE mínima 0,25% y máxima 1,28% para suscripciones a 23.3.16 mantenidas al 1.2.23 si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios.De haberlos se podrán producir pérdidas significativas.La TAE depende de cuando se suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Rendimiento Garantizado 2023 FI

El fondo Bankia Rendimiento Garantizado 2023 FI, con ISIN, ES0163613005 de la gestora BANKIA FONDOS se sitúa en la posición 123 entre los 243 fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Bankia Rendimiento Garantizado 2023 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,47%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,52%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,49% 2,08% -1,02%
1 año -1,45% -1,57% -2,45%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 1,50%1,12%-2,06%
20170,51%0,29%0,33%0,18%-0,30%
2018 - 1,06%-1,58%-0,92% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 12, 2018

Cartera de Bankia Rendimiento Garantizado 2023 FI

Posición Peso Valor
OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
75,09%106,47M€
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.95|2023-03-15
IT0005172322
20,02%28,39M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,72
Beta1,05
Information Ratio0,60
R-Squared90,50
Sharpe Ratio-0,30
Standard Deviation3,36
Tracking Error1,05
Treynor Ratio-0,96

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).