Garantizados

Bankia Rendimiento Garantizado 2023 FI

Bankia Rendimiento Garantizado 2023 FI | ES0163613005

Bankia Fondos SGIIC

11 Dec, 2017
103,50
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Rendimiento Garantizado 2023 FI (ES0163613005)170,71M EUR103,50 EUR0,47%0,41%100 EUR

Estrategia Bankia Rendimiento Garantizado 2023 FI

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (1.2.23) el 100% de la inversión inicial a 23.3.16 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más un posible pago anual del 1,25% bruto sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 31.1.17, 31.1.18, 31.1.19, 31.1.20, 1.2.21, 31.1.22, 31.1.23 si el valor final de las 3 acciones (Telefónica, Repsol e Inditex) supera a su valor inicial. En caso contrario el pago será 0,25%. TAE mínima 0,25% y máxima 1,28% para suscripciones a 23.3.16 mantenidas al 1.2.23 si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios.De haberlos se podrán producir pérdidas significativas.La TAE depende de cuando se suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Rendimiento Garantizado 2023 FI

El fondo Bankia Rendimiento Garantizado 2023 FI, con ISIN, ES0163613005 de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición 135 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,07% con una volatilidad del 1,93%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,53% del patrimonio del fondo, que asciende a 170.711.186 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Bankia Rendimiento Garantizado 2023 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,47%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,41%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Bankia Rendimiento Garantizado 2023 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,50%1,12%-2,06%
20170,29%0,33%0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 19, 2017
Rulebook (Feb 19, 2016) Feb 23, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankia Rendimiento Garantizado 2023 FI

Peso Valor
OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
69.82%121,58M EUR
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.95|2023-03-15
IT0005172322
24.33%42,37M EUR