Garantizados

Bankia Rendimiento Garantizado 2023 FI

Bankia Rendimiento Garantizado 2023 FI | ES0163613005

Bankia Fondos SGIIC

16 Aug, 2018
101,49
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Rendimiento Garantizado 2023 FI (ES0163613005)143,46M EUR101,49 EUR0,47%0,53%100 EUR

Estrategia Bankia Rendimiento Garantizado 2023 FI

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (1.2.23) el 100% de la inversión inicial a 23.3.16 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más un posible pago anual del 1,25% bruto sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 31.1.17, 31.1.18, 31.1.19, 31.1.20, 1.2.21, 31.1.22, 31.1.23 si el valor final de las 3 acciones (Telefónica, Repsol e Inditex) supera a su valor inicial. En caso contrario el pago será 0,25%. TAE mínima 0,25% y máxima 1,28% para suscripciones a 23.3.16 mantenidas al 1.2.23 si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios.De haberlos se podrán producir pérdidas significativas.La TAE depende de cuando se suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Rendimiento Garantizado 2023 FI

El fondo Bankia Rendimiento Garantizado 2023 FI, con ISIN, ES0163613005 de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición 321 entre los 410 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,85% con una volatilidad del 3,11%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,53% del patrimonio del fondo, que asciende a 143.459.890 EUR a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones Bankia Rendimiento Garantizado 2023 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,47%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Bankia Rendimiento Garantizado 2023 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-16

Rentabilidades absolutas al 2018-08-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,50%1,12%-2,06%
20170,51%0,29%0,33%0,18%-0,30%
20181,06%-1,58%

Rendimiento mensual Bankia Rendimiento Garantizado 2023 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 21, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Rulebook (Feb 19, 2016) Feb 23, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Bankia Rendimiento Garantizado 2023 FI

Peso Valor
OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
74.38%108,08M EUR
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.95|2023-03-15
IT0005172322
20.94%30,43M EUR