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Minorisa Capital SICAV

MINORISA CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0163994009

UBS Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
6,28
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MINORISA CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0163994009)6,21M EUR6,28 EUR0,95%2,03%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,03%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20156,61%14,23%-3,60%-8,22%5,49%
20160,59%-10,33%-0,49%6,43%5,92%
20175,88%-0,02%2,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Minorisa Capital SICAV

Peso Valor
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
9.88%0,60M USD
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU0256884577
6.86%0,42M EUR
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT
FR0011571371
5.49%0,33M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0106235459
5.45%0,33M EUR
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
4.11%0,25M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0971935258
4.06%0,25M USD
Participaciones|PIONNER
LU0984026590
3.96%0,24M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0390136900
3.79%0,23M USD
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS
GB00B84NTW56
3.70%0,22M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B5NRXC53
3.60%0,22M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943039
3.57%0,22M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0946084497
3.46%0,21M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0248183658
3.16%0,19M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0346390866
2.96%0,18M USD
Participaciones|PICTET FIF
LU0104884605
2.84%0,17M EUR