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Minorisa Capital SICAV

MINORISA CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0163994009

UBS Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
6,15
-0,58%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MINORISA CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0163994009)6,15M EUR6,15 EUR0,95%2,03%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,03%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20156,61%14,23%-3,60%-8,22%5,49%
20160,59%-10,33%-0,49%6,43%5,92%
20175,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Minorisa Capital SICAV

Peso Valor
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
6.76%0,41M USD
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0129445192
5.29%0,32M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0106235459
5.23%0,32M EUR
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT
LU0674139976
4.54%0,28M EUR
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU0256884577
4.46%0,27M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0329591993
4.33%0,26M EUR
Participaciones|PIONNER
LU0984026590
3.89%0,24M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368236740
3.13%0,19M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0971935258
3.12%0,19M USD
Participaciones|SCHRODER
LU0248183658
3.00%0,18M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0346390866
2.94%0,18M USD
Participaciones|PICTET FIF
LU0104884605
2.90%0,18M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BK6MCC57
2.80%0,17M USD
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0390136900
2.69%0,16M USD
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943039
2.63%0,16M EUR