Mixtos Otros

Miraballes Cartera SICAV

MIRABALLES CARTERA, SICAV, S.A. | ES0164002000

UBS Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
5,42
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MIRABALLES CARTERA, SICAV, S.A. (ES0164002000)4,49M EUR5,42 EUR0,30%0,70%1 EUR

Estrategia Miraballes Cartera SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Miraballes Cartera SICAV, con ISIN, ES0164002000 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 4.485.667 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Miraballes Cartera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Miraballes Cartera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,25%5,97%-0,32%-3,56%1,36%
20162,49%-1,81%1,04%0,90%2,38%
20172,14%-1,33%0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 13, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Miraballes Cartera SICAV

Peso Valor
Bonos|US TREASURY|0,937|2022-03-31
US912828W895
11.92%0,53M USD
Participaciones|ISHARES PLC
IE00B5BMR087
5.62%0,25M USD
Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,625|2021-10-07
XS0975256685
5.19%0,23M EUR
Bonos|BUONI POLIENALI DEL|0,750|2025-06-01
IT0005090318
5.11%0,23M EUR
Bonos|US TREASURY|0,562|2020-04-30
US912828VA58
4.25%0,19M USD
Bonos|BRASIL FEDERAL REPUB|2,437|2021-01-22
US105756BS83
4.08%0,18M USD
Bonos|US TREASURY|1,750|2018-02-15
US912828HR40
4.06%0,18M USD
Bonos|MEX BONOS DESARR FIX|4,000|2020-06-11
MX0MGO0000L1
3.81%0,17M MXN
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
3.39%0,15M EUR
Participaciones|ISHARES PLC
IE00B52MJD48
2.69%0,12M JPY
Bonos|REPUBLICA DE FRANCIA|4,250|2017-10-25
FR0010517417
2.51%0,11M EUR
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
IE0032077012
2.32%0,10M EUR
Bonos|GOBIERNO DE CANADA|1,750|2020-06-01
CA135087YZ11
2.09%0,09M CAD
Bonos|REINO UNIDO|1,000|2020-07-22
GB00BN65R198
1.96%0,09M GBP
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010408799
1.21%0,05M EUR