Mixtos Otros

Mistral 2015 Invest SICAV

MISTRAL 2015 INVEST SICAV S.A. | ES0164004006

UBS Gestión SGIIC

16 Jul, 2018
5,28
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MISTRAL 2015 INVEST SICAV S.A. (ES0164004006)4,27M EUR5,28 EUR0,70%1,65%1 EUR

Estrategia Mistral 2015 Invest SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Mistral 2015 Invest SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Mistral 2015 Invest SICAV, con ISIN ES0164004006, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,65% del patrimonio total, que asciende a 4.269.446 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Mistral 2015 Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Mistral 2015 Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,35%-0,42%0,66%2,28%0,82%
20174,23%1,56%0,63%1,09%0,89%
2018-1,63%-0,52%

Rendimiento mensual Mistral 2015 Invest SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mistral 2015 Invest SICAV

Peso Valor
Participaciones|SCHRODER
LU0968427160
8.51%0,37M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
7.45%0,32M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
6.52%0,28M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
6.45%0,28M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.32%0,19M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
3.88%0,17M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1132652998
3.66%0,16M EUR
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
3.61%0,15M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0985522944
3.59%0,15M EUR
Participaciones|PIONNER
LU0984026590
3.24%0,14M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0106235459
3.19%0,14M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1140787190
2.95%0,13M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0849815831
2.83%0,12M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B5NRXC53
2.77%0,12M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0747140647
2.49%0,11M EUR