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Mistral 2015 Invest SICAV

MISTRAL 2015 INVEST SICAV S.A. | ES0164004006

UBS Gestión SGIIC

14 Sep, 2017
5,30
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MISTRAL 2015 INVEST SICAV S.A. (ES0164004006)4,29M EUR5,30 EUR0,70%1,65%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,35%-0,42%0,66%2,28%0,82%
20171,56%0,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mistral 2015 Invest SICAV

Peso Valor
Participaciones|SCHRODER
LU0968427160
8.37%0,36M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
7.41%0,32M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
6.51%0,28M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
6.45%0,28M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1140787190
6.08%0,26M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0849815831
5.79%0,25M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0
LU0227127643
5.55%0,24M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.32%0,18M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
3.75%0,16M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1132652998
3.75%0,16M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0985522944
3.67%0,16M EUR
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1404935899
3.29%0,14M EUR
Participaciones|PIONNER
LU0984026590
3.25%0,14M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0106235459
3.12%0,13M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B5NRXC53
2.57%0,11M EUR