Mixtos Otros

Mistral Cartera SICAV

MISTRAL CARTERA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, S.A. | ES0164024038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Nov, 2017
13,03
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MISTRAL CARTERA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, S.A. (ES0164024038)16,11M EUR13,03 EUR0,30%0,40%1 EUR
MISTRAL CARTERA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, S.A. (ES0164024038)16,11M EUR13,03 EUR0,20%0,40%1 EUR
MISTRAL CARTERA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, S.A. (ES0164024038)16,11M EUR13,03 EUR0,15%0,40%1 EUR
MISTRAL CARTERA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, S.A. (ES0164024038)16,11M EUR13,03 EUR0,10%0,40%1 EUR
MISTRAL CARTERA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, S.A. (ES0164024038)16,11M EUR13,03 EUR0,05%0,40%1 EUR

Estrategia Mistral Cartera SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Mistral Cartera SICAV, con ISIN, ES0164024038 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 16.113.976 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Mistral Cartera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,40%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Mistral Cartera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,46%0,25%-0,41%1,19%0,42%
20111,58%1,01%0,48%-1,81%1,94%
20125,31%1,90%-1,88%3,41%1,85%
20136,07%0,70%0,77%2,28%2,19%
20146,39%2,39%1,59%1,45%0,82%
20152,34%5,01%-1,70%-2,59%1,79%
20161,62%-1,61%-0,06%1,13%2,18%
20170,87%-0,28%1,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mistral Cartera SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0336084032
9.64%1,53M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01
IT0004966401
7.08%1,13M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18
XS1032978345
6.84%1,09M EUR
BONO|BSCH|0,27|2020-03-04
XS1195284705
6.35%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
6.31%1,00M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-08-10
Depósitos
6.29%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
6.28%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
5.89%0,94M EUR
BONO|BBVA|0,75|2022-09-11
XS1678372472
5.01%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
4.24%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0251127410
3.09%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0226954369
3.05%0,48M USD
PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON FI
ES0114104039
1.89%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
1.67%0,27M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
1.11%0,18M EUR