Mixtos Otros

Mistral Cartera SICAV

MISTRAL CARTERA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, S.A. | ES0164024038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

12 Jul, 2018
12,93
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MISTRAL CARTERA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, S.A. (ES0164024038)15,72M EUR12,93 EUR0,30%0,64%1 EUR
MISTRAL CARTERA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, S.A. (ES0164024038)15,72M EUR12,93 EUR0,20%0,64%1 EUR
MISTRAL CARTERA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, S.A. (ES0164024038)15,72M EUR12,93 EUR0,15%0,64%1 EUR
MISTRAL CARTERA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, S.A. (ES0164024038)15,72M EUR12,93 EUR0,10%0,64%1 EUR
MISTRAL CARTERA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, S.A. (ES0164024038)15,72M EUR12,93 EUR0,05%0,64%1 EUR

Estrategia Mistral Cartera SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Mistral Cartera SICAV

El fondo Mistral Cartera SICAV, con ISIN, ES0164024038 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 15.724.476 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Mistral Cartera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Mistral Cartera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,46%0,25%-0,41%1,19%0,42%
20111,58%1,01%0,48%-1,81%1,94%
20125,31%1,90%-1,88%3,41%1,85%
20136,07%0,70%0,77%2,28%2,19%
20146,39%2,39%1,59%1,45%0,82%
20152,34%5,01%-1,70%-2,59%1,79%
20161,62%-1,61%-0,06%1,13%2,18%
20172,36%0,87%-0,28%1,12%0,64%
2018-1,54%-0,21%

Rendimiento mensual Mistral Cartera SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 16, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mistral Cartera SICAV

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01
IT0004966401
7.20%1,14M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18
XS1032978345
6.90%1,09M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992631217
6.62%1,04M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
6.39%1,01M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-08-10
Depósitos
6.35%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
6.35%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
6.17%0,97M EUR
BONO|BBVA|0,75|2022-09-11
XS1678372472
5.08%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
4.26%0,67M EUR
BONO|BSCH|0,27|2020-03-04
XS1195284705
3.84%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0226954369
3.05%0,48M USD
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0251127410
3.03%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
2.84%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
2.42%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0011314277
1.96%0,31M EUR