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Mistral Cartera SICAV

MISTRAL CARTERA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, S.A. | ES0164024038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

21 Sep, 2017
12,93
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MISTRAL CARTERA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, S.A. (ES0164024038)15,68M EUR12,93 EUR0,30%0,40%1 EUR
MISTRAL CARTERA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, S.A. (ES0164024038)15,68M EUR12,93 EUR0,20%0,40%1 EUR
MISTRAL CARTERA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, S.A. (ES0164024038)15,68M EUR12,93 EUR0,15%0,40%1 EUR
MISTRAL CARTERA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, S.A. (ES0164024038)15,68M EUR12,93 EUR0,10%0,40%1 EUR
MISTRAL CARTERA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, S.A. (ES0164024038)15,68M EUR12,93 EUR0,05%0,40%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,40%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,46%0,25%-0,41%1,19%0,42%
20111,58%1,01%0,48%-1,81%1,94%
20125,31%1,90%-1,88%3,41%1,85%
20136,07%0,70%0,77%2,28%2,19%
20146,39%2,39%1,59%1,45%0,82%
20152,34%5,01%-1,70%-2,59%1,79%
20161,62%-1,61%-0,06%1,13%2,18%
20170,87%-0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mistral Cartera SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-08-01
Depósitos
12.72%2,00M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0336084032
9.74%1,53M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
9.54%1,50M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18
XS1032978345
6.88%1,08M EUR
BONO|BSCH|0,27|2020-03-04
XS1195284705
6.41%1,01M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA|0,15|2017-07-21
Depósitos
6.36%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
5.74%0,90M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14
XS0267827169
5.07%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
4.27%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0251127410
3.19%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0226954369
3.07%0,48M USD
PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI
ES0114104039
1.84%0,29M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
1.07%0,17M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
0.97%0,15M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
0.83%0,13M EUR