Mixtos Moderados EUR - Global

Mistral Cartera Equilibrada FI

CLASE I | ES0164103006

Tressis Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
107,10
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE R (ES0164103030)72,72M EUR768,06 EUR1,65%2,65%1 EUR
CLASE I (ES0164103006)11,08M EUR107,10 EUR0,90%1,48%1.500.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice sintético compuesto por Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (50%) y MSCI World (50%), con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), fundamentalmente no pertenecientes al grupo de la gestora (aunque se podrá invertir hasta un 10% en IIC del grupo).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,42%
20173,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 19, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mistral Cartera Equilibrada FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
4.79%4,01M EUR
PARTICIPACIONES AMUNDI CASH CORPORATE
FR0010251660
4.78%4,00M EUR
PARTICIPACIONES PIONEER FUNDS-US FD GR-H?
LU0347184748
4.71%3,94M EUR
PARTICIPACIONES ROBECO BP GLOBAL PREM EQ-IEU
LU0233138477
4.57%3,82M EUR
PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV FR MU DS-?-H2
LU0392600937
4.55%3,81M EUR
PARTICIPACIONES M G EMERG MKTS BOND-EUR C HA
GB00BPYP3L70
4.42%3,70M EUR
PARTICIPACIONES MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-A
LU0552385618
4.40%3,68M EUR
PARTICIPACIONES PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEURHA
IE00B80G9288
4.39%3,68M EUR
PARTICIPACIONES SCHRODER ITL US SM MC-CEUR-A
LU0248177502
4.36%3,65M EUR
PARTICIPACIONES DWS CONCEPT KALDEMORGEN-FC
LU0599947271
4.25%3,55M EUR
PARTICIPACIONES PARETURN CARTESIO INCOME-I
LU0581203592
4.05%3,39M EUR
PARTICIPACIONES NORDEA 1 SIC-STAB RET-BI?
LU0351545230
4.01%3,36M EUR
PARTICIPACIONES MAGALLANES IBERIAN EQUITY I
LU1330191971
4.01%3,35M EUR
PARTICIPACIONES CANDR BONDS-EMER MKTS-IH CAP
LU0594539982
3.96%3,31M EUR
PARTICIPACIONES MAGALLANES EUROPEAN EQUITY R
LU1330191542
3.84%3,21M EUR