Mixtos Defensivos EUR

Evelsa JP Inversiones SICAV

EVELSA J.P. INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0164115034

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

12 Oct, 2017
1,24
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EVELSA J.P. INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0164115034)6,45M EUR1,24 EUR0,50%0,97%1 EUR

Estrategia

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Jorge Abad Gil


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20083,99%0,82%0,64%1,25%1,22%
20095,59%1,84%1,58%-0,46%2,54%
20101,46%0,59%4,16%-1,48%-1,72%
20110,17%1,17%-4,31%0,96%2,49%
2012-0,67%-0,23%-0,20%-0,23%-0,02%
20130,34%0,16%0,82%-0,80%0,17%
2014-0,04%0,88%-0,29%-0,87%0,25%
20151,20%3,47%-1,24%-4,72%3,94%
20164,53%-1,23%1,33%3,40%1,00%
20172,01%0,42%0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 19, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 14, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Evelsa JP Inversiones SICAV

Peso Valor
RENTA 4 PEGASUS FI
ES0173321003
16.52%1,06M EUR
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI
ES0128522002
13.69%0,88M EUR
DWS CONCEPT KALDEMORGEN "LC"
LU0599946893
13.63%0,87M EUR
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO
ES0176954008
13.55%0,87M EUR
RENTA 4 NEXUS FI
ES0173268006
11.73%0,75M EUR
CARMIGNAC SECURITE (EUR) 'A' ACC
FR0010149120
7.85%0,50M EUR
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME C
LU0243957668
4.75%0,30M EUR
RENTA 4 BOLSA F.I.M.
ES0173394034
3.65%0,23M EUR
ROBECO BP GLBL PREM EQT- DEUR
LU0203975437
3.45%0,22M EUR
MFS MER-EUROPEAN VALUE-A1 EUR
LU0125951151
2.16%0,14M EUR
AUTO CONCESION ASTUR-LEO 4.35% VTO.09/06/2019
ES0311843009
1.46%0,09M EUR
JPM EUR EQUITY PLUS 2A" ACC
LU0289089384
1.34%0,09M EUR
HSBC GIF-FRONTIER MKTS AC
LU0666199749
1.29%0,08M USD
GROUPAMA AVENIR EUROS-I
FR0000990038
1.14%0,07M EUR