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Eversan 2014 SICAV

EVERSAN 2014, SICAV, S.A. | ES0164116008

UBS Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
27,84
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EVERSAN 2014, SICAV, S.A. (ES0164116008)2,55M EUR27,84 EUR0,30%1,46%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,87%
201410,08%4,08%2,67%0,95%2,04%
20152,48%6,66%-2,81%-2,86%1,78%
2016-0,54%-2,03%0,37%1,29%-0,14%
2017-0,27%-1,04%1,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Eversan 2014 SICAV

Peso Valor
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
9.06%0,25M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032875985
9.06%0,25M EUR
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
LU0564079449
9.05%0,25M EUR
Acciones|LIERDE SICAV
ES0158457038
5.51%0,15M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368231949
5.46%0,15M EUR
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0433182507
5.42%0,15M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE00B68XV540
5.35%0,15M EUR
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
LU1564318779
5.33%0,15M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
4.57%0,13M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0289472085
4.53%0,12M EUR
Participaciones|ISHARES PLC
IE00B0M62X26
4.52%0,12M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0141799097
3.64%0,10M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0908067001
3.63%0,10M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00BCLWRD08
3.54%0,10M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU0104884605
1.77%0,05M EUR