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Inversiones Pelópidas SICAV

INVERSIONES PELÓPIDAS, SICAV S.A. | ES0164134035

Urquijo Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
12,74
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES PELÓPIDAS, SICAV S.A. (ES0164134035)7,58M EUR12,74 EUR0,40%1,17%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20077,15%-3,61%-4,32%
2008-44,39%-17,92%-4,07%-8,73%-22,62%
200933,82%-9,66%18,57%18,13%5,75%
20102,49%-6,16%4,21%
2011-16,48%6,52%
20128,15%3,83%-3,22%3,96%3,52%
201318,20%1,35%1,59%6,35%7,94%
20142,73%0,34%1,19%1,68%-0,49%
20157,15%14,53%-3,38%-8,16%5,44%
20160,88%-6,46%-1,82%4,70%4,92%
20176,01%0,37%3,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Pelópidas SICAV

Peso Valor
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
11.02%0,81M EUR
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
8.13%0,60M USD
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
6.89%0,51M USD
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
6.87%0,51M USD
ETF.AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H
FR0011314277
6.44%0,47M EUR
AC.UNILEVER
NL0000009355
2.92%0,22M EUR
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)
FR0000121014
2.79%0,20M EUR
AC.SAP SE
DE0007164600
2.68%0,20M EUR
AC.DAIMLER AG
DE0007100000
2.23%0,16M EUR
AC.SAINT GOBAIN (FP)
FR0000125007
2.20%0,16M EUR
AC.DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.15%0,16M EUR
AC.KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (NA)
NL0011794037
2.15%0,16M EUR
AC.GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2.08%0,15M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.05%0,15M EUR
AC.INDITEX
ES0148396007
2.02%0,15M EUR