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Inversiones Pelópidas SICAV

INVERSIONES PELÓPIDAS, SICAV S.A. | ES0164134035

Urquijo Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
12,42
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES PELÓPIDAS, SICAV S.A. (ES0164134035)7,53M EUR12,42 EUR0,40%1,17%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

976 22 06 51

lierde@augustuscapital.es

Paseo de la Independencia Nº 19, 4º-4ª
50.0001 ESP

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20077,15%-3,61%-4,32%
2008-44,39%-17,92%-4,07%-8,73%-22,62%
200933,82%-9,66%18,57%18,13%5,75%
20102,49%-6,16%4,21%
2011-16,48%6,52%
20128,15%3,83%-3,22%3,96%3,52%
201318,20%1,35%1,59%6,35%7,94%
20142,73%0,34%1,19%1,68%-0,49%
20157,15%14,53%-3,38%-8,16%5,44%
20160,88%-6,46%-1,82%4,70%4,92%
20176,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 17, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 17, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Inversiones Pelópidas SICAV

Peso Valor
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
12.51%0,92M EUR
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
8.47%0,62M USD
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
5.21%0,38M USD
AC.TOTAL SA (FP)
FR0000120271
4.96%0,36M EUR
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
4.95%0,36M USD
ETF.AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H
FR0011314277
4.48%0,33M EUR
AC.VIVENDI SA
FR0000127771
3.07%0,23M EUR
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)
CH0012032048
2.89%0,21M CHF
ETF.FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (USD)
US81369Y6059
2.89%0,21M USD
AC.SAP SE
DE0007164600
2.71%0,20M EUR
AC.AIR LIQUIDE
FR0000120073
2.64%0,19M EUR
AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV.
ES0167050915
2.48%0,18M EUR
AC.DAIMLER AG
DE0007100000
2.44%0,18M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.38%0,17M EUR
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)
FR0000121014
2.29%0,17M EUR