Mixtos Otros

Mirnova Investment SICAV

MIRNOVA INVESTMENT SICAV S.A. | ES0164172035

Popular Gestión Privada SGIIC

17 Nov, 2017
7,18
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MIRNOVA INVESTMENT SICAV S.A. (ES0164172035)10,28M EUR7,18 EUR0,50%0,94%1 EUR

Estrategia Mirnova Investment SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


El fondo Mirnova Investment SICAV, con ISIN, ES0164172035 de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 10.280.152 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Mirnova Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Mirnova Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,07%-1,86%-0,34%
2008-21,43%-3,13%-4,99%-7,67%-7,53%
20093,84%-5,95%4,32%3,67%2,09%
2010-2,30%-0,61%-3,49%2,27%-0,40%
2011-3,05%3,02%-0,03%-9,92%4,51%
20126,74%4,00%-3,50%4,80%1,49%
20137,69%-0,02%-1,53%4,46%4,71%
20147,01%2,47%4,55%2,15%-2,22%
201515,06%9,68%2,71%-5,56%8,15%
20164,18%-2,44%2,83%3,82%0,03%
20173,26%-2,67%-0,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mirnova Investment SICAV

Peso Valor
IIC PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR "I" USD
LU0128497707
3.92%0,40M USD
IIC INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS "C" EUR
LU1004133028
3.85%0,40M EUR
IIC SPDR GOLD SHARES USD (GLD US)
US78463V1070
3.81%0,39M USD
Acciones GOOGLE INC
US02079K3059
2.81%0,29M USD
IIC LEGG MASON WEST ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND
IE00BHBFD143
2.64%0,27M EUR
Acciones MERLIN PROPERTIE
ES0105025003
2.60%0,27M EUR
Acciones BNP PARIBAS (Broker)
FR0000131104
2.39%0,25M EUR
Acciones HISPANIA ACTIVOS
ES0105019006
2.38%0,24M EUR
Acciones ROCHE HOLDINGS INC
CH0012032048
2.21%0,23M CHF
Acciones BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2.05%0,21M EUR
Acciones NATIONAL GRID PLC
GB00BDR05C01
2.04%0,21M GBP
Acciones INDITEX S.A.
ES0148396007
2.02%0,21M EUR
Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
1.98%0,20M EUR
Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) VAR 2019-10-29
XS1130101931
1.97%0,20M EUR
IIC MUZINICH ENHANCED YIELD SHORT TERM "A" EUR
IE0033758917
1.96%0,20M EUR