Mixtos Otros

Mirnova Investment SICAV

MIRNOVA INVESTMENT SICAV S.A. | ES0164172035

Popular Gestión Privada SGIIC

19 Jul, 2018
7,39
-0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MIRNOVA INVESTMENT SICAV S.A. (ES0164172035)9,80M EUR7,39 EUR0,50%0,95%1 EUR

Estrategia Mirnova Investment SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S). La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Mirnova Investment SICAV

El fondo Mirnova Investment SICAV, con ISIN, ES0164172035 de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.804.813 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Mirnova Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Mirnova Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,07%-1,86%-0,34%
2008-21,43%-3,13%-4,99%-7,67%-7,53%
20093,84%-5,95%4,32%3,67%2,09%
2010-2,30%-0,61%-3,49%2,27%-0,40%
2011-3,05%3,02%-0,03%-9,92%4,51%
20126,74%4,00%-3,50%4,80%1,49%
20137,69%-0,02%-1,53%4,46%4,71%
20147,01%2,47%4,55%2,15%-2,22%
201515,06%9,68%2,71%-5,56%8,15%
20164,18%-2,44%2,83%3,82%0,03%
2017-0,93%3,26%-2,67%-0,95%-0,49%
2018-3,38%4,37%

Rendimiento mensual Mirnova Investment SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 06, 2018) Jul 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 21, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mirnova Investment SICAV

Peso Valor
IIC INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS "C" EUR
LU1004133028
4.17%0,39M EUR
IIC PICTET SHORT TERM MONEY MARKET EUR "I" USD
LU0128497707
4.15%0,39M USD
Acciones GOOGLE INC
US02079K3059
3.14%0,29M USD
Acciones MERLIN PROPERTIE
ES0105025003
3.02%0,28M EUR
Acciones HISPANIA ACTIVOS
ES0105019006
2.94%0,28M EUR
IIC LEGG MASON WEST ASSET MACRO OPPORTUNITIES BOND
IE00BHBFD143
2.86%0,27M EUR
Acciones INDITEX S.A.
ES0148396007
2.63%0,25M EUR
Acciones AMAZON
US0231351067
2.50%0,23M USD
Acciones BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (BMW)
DE0005190003
2.35%0,22M EUR
Acciones BNP PARIBAS (Broker)
FR0000131104
2.31%0,22M EUR
Acciones UNICREDITO ITALIANO SPA
IT0005239360
2.28%0,21M EUR
Acciones ACERINOX
ES0132105018
2.26%0,21M EUR
Acciones ENDESA
ES0130670112
2.21%0,21M EUR
IIC MUZINICH ENHANCED YIELD SHORT TERM "A" EUR
IE0033758917
2.13%0,20M EUR
Acciones GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2.09%0,20M EUR