Mixtos Otros

Mix Global Inversions SICAV

MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. | ES0164174031

Mediolanum Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
11,82
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. (ES0164174031)4,23M EUR11,82 EUR1,80%3,12%1 EUR

Estrategia Mix Global Inversions SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El porcentaje máximo que se prevé invertir en una misma IIC será del 20%, asimismo, podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión Mix Global Inversions SICAV

El fondo Mix Global Inversions SICAV, con ISIN, ES0164174031 de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,12% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.230.672 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Mix Global Inversions SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge3,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,12%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Mix Global Inversions SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,36%
20032,03%0,63%0,50%-0,45%1,34%
20045,71%1,73%-0,60%1,34%3,16%
20057,59%0,96%2,78%4,41%-0,70%
200616,34%9,39%-3,10%1,30%8,36%
200712,42%13,79%1,94%-1,80%-1,31%
2008-20,80%-3,94%-4,55%-8,07%-6,03%
20093,37%-0,68%3,08%1,79%-0,81%
2010-3,07%0,59%-2,81%0,62%-1,47%
2011-2,03%1,50%-0,54%-5,04%2,21%
2012-0,23%0,28%-5,67%3,37%2,03%
20133,82%-1,69%-1,94%4,75%2,81%
20141,79%2,50%1,66%-0,55%-1,78%
2015-5,68%6,24%-4,28%-6,79%-0,50%
2016-3,51%-5,13%-2,89%2,23%2,45%
20173,81%4,53%-1,41%-0,14%0,87%
2018-2,14%0,86%

Rendimiento mensual Mix Global Inversions SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
Factsheet (Mar 16, 2018) Mar 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 11, 2017) Oct 14, 2017
SimplifiedProspectus (May 22, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mix Global Inversions SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|_012_MEDIOLANUM PREM
ES0148219001
8.21%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA CAPITAL
ES0106933015
7.19%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|EDM GESTION
ES0168673038
7.17%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|EDM GESTION
ES0168674036
6.13%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|BPA GLOBAL FUNDS
ES0114903000
4.90%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN
LU0333226826
4.39%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT
LU1004133028
4.21%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0360482987
3.64%0,15M USD
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F
LU0348927095
3.56%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0329591480
3.55%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG
GB00B39R2W84
3.49%0,15M USD
PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET MAN
FR0010971705
3.44%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE
LU0184242823
3.44%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|GARIM SCA SICAV
LU0673562095
3.24%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|GVC GAESCO GESTION
ES0157638018
2.87%0,12M EUR