Mixtos Otros

Mix Global Inversions SICAV

MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. | ES0164174031

Mediolanum Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
11,88
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. (ES0164174031)3,79M EUR11,88 EUR1,80%2,70%1 EUR

Estrategia Mix Global Inversions SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El porcentaje máximo que se prevé invertir en una misma IIC será del 20%, asimismo, podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas.


El fondo Mix Global Inversions SICAV, con ISIN, ES0164174031 de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.789.953 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Mix Global Inversions SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,70%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Mix Global Inversions SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,36%
20032,03%0,63%0,50%-0,45%1,34%
20045,71%1,73%-0,60%1,34%3,16%
20057,59%0,96%2,78%4,41%-0,70%
200616,34%9,39%-3,10%1,30%8,36%
200712,42%13,79%1,94%-1,80%-1,31%
2008-20,80%-3,94%-4,55%-8,07%-6,03%
20093,37%-0,68%3,08%1,79%-0,81%
2010-3,07%0,59%-2,81%0,62%-1,47%
2011-2,03%1,50%-0,54%-5,04%2,21%
2012-0,23%0,28%-5,67%3,37%2,03%
20133,82%-1,58%-2,05%4,75%2,81%
20141,79%2,50%1,66%-0,55%-1,78%
2015-5,68%6,24%-4,28%-6,79%-0,50%
2016-3,51%-5,13%-2,89%2,23%2,45%
20174,53%-1,41%-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 11, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 11, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (May 22, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mix Global Inversions SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|_012_MEDIOLANUM PREM
ES0148219001
9.20%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA CAPITAL
ES0106933015
8.07%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR
IE00B65YMK29
4.93%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN
LU0333226826
4.90%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT
LU1004133028
4.77%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F
LU0348927095
4.10%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0360482987
4.00%0,15M USD
PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE
LU0184242823
3.99%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG
GB00B39R2W84
3.93%0,15M USD
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL SG
ES0114353032
3.89%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|GARIM SCA SICAV
LU0673562095
3.64%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|GVC GAESCO GESTION
ES0157638000
3.28%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|GVC GAESCO GESTION
ES0143628008
3.12%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|GVC GAESCO GESTION
ES0140643034
3.00%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|EDM GESTION
ES0168674036
2.84%0,11M EUR