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Mix Global Inversions SICAV

MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. | ES0164174031

Mediolanum Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
11,75
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. (ES0164174031)3,68M EUR11,75 EUR1,80%2,70%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El porcentaje máximo que se prevé invertir en una misma IIC será del 20%, asimismo, podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,70%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,36%
20032,03%0,63%0,50%-0,45%1,34%
20045,71%1,73%-0,60%1,34%3,16%
20057,59%0,96%2,78%4,41%-0,70%
200616,34%9,39%-3,10%1,30%8,36%
200712,42%13,79%1,94%-1,80%-1,31%
2008-20,80%-3,94%-4,55%-8,07%-6,03%
20093,37%-0,68%3,08%1,79%-0,81%
2010-3,07%0,59%-2,81%0,62%-1,47%
2011-2,03%1,50%-0,54%-5,04%2,21%
2012-0,23%0,28%-5,67%3,37%2,03%
20133,82%-1,58%-2,05%4,75%2,81%
20141,79%2,50%1,66%-0,55%-1,78%
2015-5,68%6,24%-4,28%-6,79%-0,50%
2016-3,51%-5,13%-2,89%2,23%2,45%
20174,53%-1,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Jan 18, 2017) Jan 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (May 22, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mix Global Inversions SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|_012_MEDIOLANUM PREM
ES0148219001
9.30%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA CAPITAL
ES0106933015
8.17%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR
IE00B65YMK29
4.95%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0360482987
4.19%0,15M USD
PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE
LU0184242823
4.02%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F
LU0348927095
3.97%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG
GB00B39R2W84
3.93%0,14M USD
PARTICIPACIONES|GARIM SCA SICAV
LU0673562095
3.57%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|GVC GAESCO GESTION
ES0157638000
3.29%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|GVC GAESCO GESTION
ES0143628008
3.03%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|GVC GAESCO GESTION
ES0140643034
2.96%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|EDM GESTION
ES0168674036
2.94%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER
LU0629658435
1.66%0,06M USD
ACCIONES|CAIXABANK SA
ES0140609019
1.18%0,04M EUR
ACCIONES|ATOS SE
FR0000051732
1.13%0,04M EUR