Mixtos Otros

Mizar Invest SICAV

MIZAR INVEST, SICAV, S.A. | ES0164177034

Urquijo Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
10,27
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MIZAR INVEST, SICAV, S.A. (ES0164177034)4,22M EUR10,27 EUR0,79%1,33%1 EUR

Estrategia Mizar Invest SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Mizar Invest SICAV

El fondo Mizar Invest SICAV, con ISIN, ES0164177034 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,26% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.215.175 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Mizar Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,79%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Mizar Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,92%1,47%-3,49%
2008-54,42%-21,91%-8,03%-12,77%-27,24%
200941,62%-16,13%30,50%31,21%-1,39%
2010-11,23%-1,57%-18,72%13,74%-2,45%
2011-32,71%10,51%-5,22%-35,25%-0,78%
20128,59%6,26%-14,26%15,96%2,78%
201332,21%-7,66%0,99%26,40%12,15%
20141,68%6,46%0,97%0,54%-5,91%
2015-4,31%19,34%-3,82%-18,20%1,92%
20162,50%-15,37%-5,87%7,88%19,29%
201713,90%7,04%2,38%5,19%-1,19%
2018-1,87%-2,96%

Rendimiento mensual Mizar Invest SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 22, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mizar Invest SICAV

Peso Valor
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)
FR0000131104
5.52%0,24M EUR
AC.ARCELORMITTAL (SM)
LU1598757687
5.31%0,23M EUR
AC.NH HOTEL GROUP SA
ES0161560018
5.13%0,22M EUR
AC.SOCIETE GENERALE (FP)
FR0000130809
4.97%0,22M EUR
AC.DEUTSCHE BANK
DE0005140008
4.81%0,21M EUR
AC.UNICREDIT SPA
IT0005239360
4.46%0,19M EUR
AC.ELECTRICITE DE FRANCE NO NEGOCIABLE20
FR0013295284
4.32%0,19M EUR
AC.TELECOM ITALIA-RSP
IT0003497176
4.27%0,19M EUR
AC.CREDIT AGRICOLE S.A. NO NEGOCIABLE 20
FR0013295292
3.94%0,17M EUR
AC.ORANGE (FP)
FR0000133308
3.80%0,17M EUR
AC.CARREFOUR (FP)
FR0000120172
3.45%0,15M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.40%0,15M EUR
ETF.LYXOR ETF EURSTX600 BANKS (FP)
FR0010345371
3.29%0,14M EUR
AC.E.ON AG
DE000ENAG999
3.10%0,14M EUR
AC.RWE AG
DE0007037129
3.04%0,13M EUR