Mixtos Otros

Mizar Invest SICAV

MIZAR INVEST, SICAV, S.A. | ES0164177034

Urquijo Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
10,53
1,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MIZAR INVEST, SICAV, S.A. (ES0164177034)4,69M EUR10,53 EUR0,79%1,42%1 EUR

Estrategia Mizar Invest SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o en cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Mizar Invest SICAV, con ISIN, ES0164177034 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 4.686.826 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Mizar Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,79%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Mizar Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,92%1,47%-3,49%
2008-54,42%-21,91%-8,03%-12,77%-27,24%
200941,62%-16,13%30,50%31,21%-1,39%
2010-11,23%-1,57%-18,72%13,74%-2,45%
2011-32,71%10,51%-5,22%-35,25%-0,78%
20128,59%6,26%-14,26%15,96%2,78%
201332,21%-7,66%0,99%26,40%12,15%
20141,68%6,46%0,97%0,54%-5,91%
2015-4,31%19,34%-3,82%-18,20%1,92%
20162,50%-15,37%-5,87%7,88%19,29%
20177,04%2,38%5,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 22, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mizar Invest SICAV

Peso Valor
AC.ELECTRICITE DE FRANCE (FP)
FR0010242511
7.53%0,35M EUR
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)
FR0000131104
6.47%0,30M EUR
AC.CREDIT AGRICOLE S.A. (FP)
FR0000045072
5.47%0,25M EUR
AC.ARCELORMITTAL (SM)
LU1598757687
5.41%0,25M EUR
AC.SOCIETE GENERALE (FP)
FR0000130809
5.23%0,24M EUR
AC.UNICREDIT SPA
IT0005239360
4.43%0,21M EUR
AC.NH HOTEL GROUP SA
ES0161560018
4.28%0,20M EUR
AC.DEUTSCHE BANK
DE0005140008
4.00%0,19M EUR
AC.TELECOM ITALIA-RSP
IT0003497176
3.77%0,17M EUR
ETF.ISHARES EUR STOXX TELECOMM
DE0006289317
3.69%0,17M EUR
AC.E.ON AG
DE000ENAG999
3.59%0,17M EUR
AC.ORANGE (FP)
FR0000133308
3.58%0,17M EUR
ETF.LYXOR ETF EURSTX600 BANKS (FP)
FR0010345371
3.33%0,15M EUR
AC.CARREFOUR (FP)
FR0000120172
2.92%0,14M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.86%0,13M EUR