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Mizar Invest SICAV

MIZAR INVEST, SICAV, S.A. | ES0164177034

Urquijo Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
10,59
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MIZAR INVEST, SICAV, S.A. (ES0164177034)4,49M EUR10,59 EUR0,79%1,42%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o en cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,79%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,92%1,47%-3,49%
2008-54,42%-21,91%-8,03%-12,77%-27,24%
200941,62%-16,13%30,50%31,21%-1,39%
2010-11,23%-1,57%-18,72%13,74%-2,45%
2011-32,71%10,51%-5,22%-35,25%-0,78%
20128,59%6,26%-14,26%15,96%2,78%
201332,21%-7,66%0,99%26,40%12,15%
20141,68%6,46%0,97%0,54%-5,91%
2015-4,31%19,34%-3,82%-18,20%1,92%
20162,50%-15,37%-5,87%7,88%19,29%
20177,04%2,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 09, 2017) May 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2017) May 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 22, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mizar Invest SICAV

Peso Valor
AC.ELECTRICITE DE FRANCE (FP)
FR0010242511
7.50%0,33M EUR
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)
FR0000131104
6.27%0,28M EUR
AC.ARCELORMITTAL (SM)
LU1598757687
5.35%0,24M EUR
AC.CREDIT AGRICOLE S.A. (FP)
FR0000045072
5.26%0,23M EUR
AC.SOCIETE GENERALE (FP)
FR0000130809
5.22%0,23M EUR
AC.NH HOTEL GROUP SA
ES0161560018
4.61%0,20M EUR
AC.UNICREDIT SPA
IT0005239360
4.22%0,19M EUR
AC.TELECOM ITALIA-RSP
IT0003497176
4.01%0,18M EUR
ETF.ISHARES EUR STOXX TELECOMM
DE0006289317
3.93%0,17M EUR
AC.ORANGE (FP)
FR0000133308
3.77%0,17M EUR
AC.RWE AG
DE0007037129
3.75%0,17M EUR
ETF.LYXOR ETF EURSTX600 BANKS (FP)
FR0010345371
3.36%0,15M EUR
AC.E.ON AG
DE000ENAG999
3.24%0,14M EUR
AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL
ES0176252718
3.02%0,13M EUR
ETF.BNP PA EASY STOXX EUROPE 600 BANKS
FR0007068077
2.97%0,13M EUR