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Mobomi SICAV

MOBOMI SICAV, S.A. | ES0164218036

March Asset Management SGIIC

19 Sep, 2017
1,35
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MOBOMI SICAV, S.A. (ES0164218036)5,61M EUR1,35 EUR0,55%1,36%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-0,05%1,36%
2010-0,91%-1,24%-7,30%5,89%2,22%
2011-7,11%3,85%-0,46%-12,64%2,87%
20126,24%2,50%-3,40%5,97%1,25%
201311,01%1,98%-0,08%5,18%3,58%
201411,54%1,20%4,65%2,71%2,55%
20150,87%5,46%-2,04%-7,06%5,06%
20164,91%-2,39%0,21%3,46%3,67%
20174,49%-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mobomi SICAV

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES0L01711172
10.03%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256839274
5.05%0,29M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31
ES00000123K0
4.15%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
3.86%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0347184235
3.70%0,21M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV
LU0582533245
3.64%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG
IE0004086264
3.53%0,20M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0210536511
3.46%0,20M USD
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0094560744
3.07%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
3.06%0,17M EUR
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON
US7960508882
2.96%0,17M USD
ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION
ES0109427734
2.33%0,13M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.32%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
1.88%0,11M EUR
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
1.83%0,10M EUR