Mixtos Otros

Mobomi SICAV

MOBOMI SICAV, S.A. | ES0164218036

March Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
1,37
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MOBOMI SICAV, S.A. (ES0164218036)5,47M EUR1,37 EUR0,55%1,32%1 EUR

Estrategia Mobomi SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Mobomi SICAV

El fondo Mobomi SICAV, con ISIN, ES0164218036 de la gestora March Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,32% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.472.491 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Mobomi SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Mobomi SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-0,05%1,36%
2010-0,91%-1,24%-7,30%5,89%2,22%
2011-7,11%3,85%-0,46%-12,64%2,87%
20126,24%2,50%-3,40%5,97%1,25%
201311,01%1,98%-0,08%5,18%3,58%
201411,54%1,20%4,65%2,71%2,55%
20150,87%5,46%-2,04%-7,06%5,06%
20164,91%-2,39%0,21%3,46%3,67%
20175,72%4,49%-0,03%0,30%0,90%
2018-3,07%1,92%

Rendimiento mensual Mobomi SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mobomi SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256881128
5.29%0,28M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31
ES00000123K0
4.35%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
4.11%0,22M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-04-03
ES0000012A89
3.93%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0372178839
3.90%0,21M USD
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG
IE0004086264
3.64%0,20M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0129463179
3.54%0,19M USD
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520F527
3.21%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0219424644
3.14%0,17M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
3.14%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
3.06%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS
LU0602539354
2.57%0,14M USD
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON
US7960508882
2.19%0,12M USD
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
1.99%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN
IE00BN8SY486
1.88%0,10M EUR