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Moira 2014 SICAV

MOIRA 2014, SICAV SA | ES0164219000

BBVA Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
9,94
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MOIRA 2014, SICAV SA (ES0164219000)9,15M EUR9,94 EUR0,40%0,54%1 EUR
MOIRA 2014, SICAV SA (ES0164219000)9,15M EUR9,94 EUR0,30%0,54%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-6,48%4,00%
2016-0,29%-3,56%-1,13%1,62%2,90%
20173,47%0,48%0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Moira 2014 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|ISHARES S&P 500 MINIMUM VOLATI
IE00B6SPMN59
4.27%0,40M USD
PARTICIPACIO|BBVA EURO CORPORATE BOND FUND
LU0836882463
3.88%0,36M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,100|2026-09-15
IT0004735152
3.86%0,36M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
3.83%0,36M EUR
PARTICIPACIO|SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOC
IE00B5M1WJ87
3.76%0,35M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
3.74%0,35M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD
LU0360481153
3.13%0,29M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONE|06,221|2017-07-03
US87938WAG87
3.04%0,29M USD
PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50
IE0008471009
2.83%0,27M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
2.70%0,25M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EURO CORPORATE BOND
IE00B4L5ZG21
2.49%0,23M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EUR HIGH Y. CORP. BOND UCIT
IE00B66F4759
2.29%0,22M EUR
BONO SUBORDI|CAIXABANK, S.A|05,000|2023-11-14
XS0989061345
2.28%0,21M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
2.18%0,21M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,687|2020-05-29
XS1240146891
2.15%0,20M EUR