RF Deuda A Plazo Fijo

Kutxabank RF Abril 2016 FI

Kutxabank RF Abril 2016 FI | ES0164225007

Kutxabank Gestión SGIIC

04 Aug, 2016
6,30
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank RF Abril 2016 FI (ES0164225007)22,37M EUR6,30 EUR0,55%0,65%100 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el VL a 29.4.16 sea el 105,141% del VL a 18.10.13. TAE NO GARANTIZADA 2% para suscripciones a 18.10.13, mantenidas a 29.4.16. La TAE dependerá de cuando suscriba. Si la cartera adquirida no permitiese alcanzar la TAE citada se dará derecho de separación a partícipes en plazo máximo de 10 días desde 18.10.13. Se invierte además en renta fija pública/privada, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos, en €, de emisores OCDE, con vencimiento medio inferior a 3 meses. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario citados, pero no titulizaciones) con vencimiento cercano a la estrategia, en €, de emisores OCDE, en emisiones con rating mínimo igual al Reino de España y hasta un 25% podrá tener rating hasta 3 escalones inferior al R. España, a fecha de compra.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2016-08-04

Rentabilidades absolutas al 2016-08-04

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,80%
20142,73%2,09%0,60%0,24%-0,21%
2015-0,19%0,30%-0,22%-0,09%-0,18%
2016-0,16%-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización