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Monama Inversiones SICAV

MONAMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0164292007

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
11,41
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MONAMA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0164292007)4,75M EUR11,41 EUR0,25%1,32%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,45%2,48%
20156,24%9,32%-1,90%-7,06%6,59%
2016-3,33%-5,76%-0,41%1,99%1,00%
20174,20%0,72%1,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 22, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 22, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Monama Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0674140396
7.11%0,33M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547035
4.53%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B0PHJR59
4.47%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196035553
4.42%0,21M USD
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL
LU0219424487
4.19%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545669
4.13%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0622664224
3.95%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880032
3.90%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN
LU0895805017
3.88%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B6TYHG95
3.41%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0582530498
3.31%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & MNGMENT INVES
DE0009769869
3.17%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196034820
3.07%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMBOURG
LU0641746143
2.89%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0438336421
2.88%0,14M EUR