RF Diversificada EUR

Amundi Estrategia Bonos FI

Amundi Estrategia Bonos FI | ES0164371033

Amundi Iberia SGIIC

27 Sep, 2017
677,72
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Estrategia Bonos FI (ES0164371033)8,80M EUR677,72 EUR1,00%1,41%500 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eonia. El fondo invertirá entre 0%-100% del patrimonio en IIC, armonizadas o no, que pertenezcan o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se podrá invertir, directa e indirectamente a través de IIC, en valores de renta fija pública o privada, así como en depósitos y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Victor de La Morena


Linkedin

Ismael Miled


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,43%
20041,43%0,30%-0,26%-0,15%1,55%
20053,14%0,90%0,31%1,28%0,62%
20063,37%0,91%0,00%0,78%1,64%
20070,07%0,22%0,80%-0,39%-0,54%
2008-0,57%-0,28%0,94%-0,41%-0,81%
200912,31%2,04%6,25%3,30%0,28%
20101,84%1,73%-0,75%1,47%-0,60%
2011-0,04%-0,00%0,45%-1,48%1,00%
20124,97%1,53%0,05%1,74%1,57%
20132,35%0,80%-0,05%0,78%0,81%
20142,48%0,71%0,63%0,56%0,56%
2015-0,88%1,52%-2,89%-0,50%1,04%
20161,10%0,86%0,41%0,42%-0,58%
2017-0,10%0,06%0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 11, 2017
Prospectus (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Rulebook (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 27, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Amundi Estrategia Bonos FI

Peso Valor
DEPOSITOBANKIA 2017-12-09
Depósitos
15.99%1,50M EUR
PARTICIPACIONES AMUNDI ETF FLOAT RATE USD CP
FR0013141462
10.68%1,00M EUR
PARTICIPACIONES AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST
FR0010892190
10.45%0,98M EUR
PARTICIPACIONES AMUNDI FUNDS BD US CORP-IHEC
LU1162497314
8.73%0,82M EUR
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2028-10-31
ES00000124C5
7.41%0,69M EUR
DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VT 2026-09-15
ES0000101263
6.63%0,62M EUR
PARTICIPACIONES AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING
LU1161085698
6.35%0,59M EUR
PARTICIPACIONES AMUNDI FDS_ABSOLU FOREX-IE-C
LU0568619042
6.33%0,59M EUR
PARTICIPACIONES CPR FOCUS INFLATION-I
FR0010838722
5.48%0,51M EUR
PARTICIPACIONES AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HIGH YIE
LU1162498981
4.30%0,40M EUR
PARTICIPACIONES AMUNDI-EURO CORP BOND-IEC
LU0119099496
2.30%0,22M EUR
OBLIGACIONES CAMPOFRIO FOOD 2022-03-15
XS1117299211
1.16%0,11M EUR