RF Ultra Corto Plazo EUR

Bankia Fusión II FI

Bankia Fusión II FI | ES0164378004

Bankia Fondos SGIIC

03 Jul, 2017
99,87
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Fusión II FI (ES0164378004)58,19M EUR99,87 EUR0,20%0,06%200.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Spanish Government Bill Index. El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), de emisores/mercados de la OCDE, excluyendo emergentes. El Fondo no tendrá exposición a riesgo divisa. La duración media de la cartera será inferior a 12 meses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,06%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,28%0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (Oct 21, 2016) Oct 25, 2016