Bankia Global Flexible FI

Bankia Global Flexible FI | ES0164381008

BANKIA FONDOS

€99,37
-1,12% 1M
+9,48% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bankia Global Flexible FI
ES0164381008
607,53M€0,75%-0,85%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Global Flexible FI

Invertirá más del 50% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, en cualquier tipo de activo de renta fija pública/privada, (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y/o renta variable, sin que exista predeterminación por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de las emisiones de renta fija (pudiendo ser toda la cartera de renta fija de baja calidad crediticia), países (incluyendo emergentes), divisas, capitalización bursátil, sector económico o mercados.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Global Flexible FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Bankia Global Flexible FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,73% 12,03% 6,31%
1 año -0,87% -0,87% -2,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-8,56% - - -0,77%-0,77%
2018-8,34%-2,20%1,59%0,48%-8,19%
2019 - 9,08% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) May 26, 2019

Cartera de Bankia Global Flexible FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISh.EuroStoxx50
DE0005933956
4,62%27,00M€
PARTICIPACIONES|FF-US Doll Bnd
LU1599147714
4,52%26,40M€
PARTICIPACIONES|MFS US Total R
LU1200227509
4,49%26,23M€
PARTICIPACIONES|iShrCore SyP500
US4642872000
4,34%25,36M€
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF SyP
LU0496786574
4,27%24,98M€
PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50
FR0007054358
4,17%24,37M€
PARTICIPACIONES|iShares SpainGo
IE00B428Z604
3,02%17,64M€
PARTICIPACIONES|Parvest EqUSA
LU1695653680
2,99%17,49M€
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCreCn
LU0995119822
2,90%16,96M€
PARTICIPACIONES|UBAM-Corporate
LU0192064839
2,86%16,73M€
PARTICIPACIONES|FTIF FranklinOp
LU0316494474
2,82%16,47M€
PARTICIPACIONES|Eleva Euro Sel
LU1111643042
2,81%16,41M€
PARTICIPACIONES|ThLux Pan Europ
LU1849566168
2,79%16,30M€
PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn
LU0192062460
2,78%16,26M€
PARTICIPACIONES|Robeco CG-BP US
LU0674139976
2,75%16,09M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,02
Beta1,46
Information Ratio-0,13
R-Squared98,83
Sharpe Ratio0,33
Standard Deviation9,44
Tracking Error3,13
Treynor Ratio2,16

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).