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Torremonte Investments SICAV

TORREMONTE INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0164431001

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
11,64
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TORREMONTE INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0164431001)4,16M EUR11,64 EUR0,50%0,78%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,16%0,94%0,41%
20150,96%5,71%-2,47%-4,05%2,05%
20166,37%0,35%1,34%3,15%1,40%
20172,02%-0,00%0,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 29, 2017) Sep 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 29, 2017) Sep 30, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Torremonte Investments SICAV

Peso Valor
BONOS|ENEL SPA|8,750|2023-09-24
US29265WAA62
5.07%0,21M USD
BONOS|MEXICHEM SAB DE CV|4,875|2022-09-19
USP57908AD01
4.53%0,19M USD
BONOS|DR PENG HOLDING HONG|5,050|2020-06-01
XS1611011922
4.25%0,18M USD
PARTICIPACIONES|BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC SA
ES0114904016
3.61%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|FORT LP
IE00BXDZF412
3.52%0,15M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|5,000|2019-08-21
AU3CB0218709
3.40%0,14M AUD
BONOS|JAGUAR LAND ROVER AU|5,625|2018-02-01
USG50027AE42
3.33%0,14M USD
BONOS|BANCO SANTANDER SA|4,125|2022-11-09
USP1507SAC19
3.31%0,14M USD
BONOS|ALCOA INC|5,125|2024-07-01
US013817AW16
3.30%0,14M USD
BONOS|JBS USA LLC/JBS USA|5,875|2019-07-15
USU0901CAG51
3.02%0,12M USD
BONOS|RWE AG|7,000|2019-03-20
XS0652913988
2.95%0,12M GBP
BONOS|DEBENHAMS PLC|5,250|2021-07-15
XS1081972850
2.80%0,12M GBP
BONOS|SES|5,625|2024-01-29
XS1405765659
2.71%0,11M EUR
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
2.66%0,11M EUR
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|6,750|2021-04-07
XS0867620725
2.66%0,11M EUR