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Torremonte Investments SICAV

TORREMONTE INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0164431001

Credit Suisse Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
11,53
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TORREMONTE INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0164431001)4,14M EUR11,53 EUR0,50%0,78%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,16%0,94%0,41%
20150,96%5,71%-2,47%-4,05%2,05%
20166,37%0,35%1,34%3,15%1,40%
20172,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Torremonte Investments SICAV

Peso Valor
BONOS|ENEL SPA|8,750|2023-09-24
US29265WAA62
5.13%0,22M USD
BONOS|MEXICHEM SAB DE CV|4,875|2022-09-19
USP57908AD01
4.70%0,20M USD
BONOS|GRIFOLS WORLDWIDE OP|5,250|2017-04-01
US398435AC17
4.58%0,19M USD
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|5,000|2019-08-21
AU3CB0218709
3.56%0,15M AUD
PARTICIPACIONES|BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC SA
ES0114904016
3.52%0,15M EUR
BONOS|JAGUAR LAND ROVER AU|5,625|2018-02-01
USG50027AE42
3.48%0,15M USD
BONOS|ALCOA INC|5,125|2024-07-01
US013817AW16
3.48%0,15M USD
BONOS|JBS USA LLC/JBS USA|5,875|2024-07-15
USU0901CAG51
3.44%0,14M USD
PARTICIPACIONES|FORT LP
IE00BXDZF412
3.40%0,14M EUR
BONOS|BANCO SANTANDER SA|4,125|2022-11-09
USP1507SAC19
3.39%0,14M USD
BONOS|RWE AG|7,000|2019-03-20
XS0652913988
2.95%0,12M GBP
BONOS|DEBENHAMS PLC|5,250|2021-07-15
XS1081972850
2.88%0,12M GBP
BONOS|BBVA GLOBAL FINANCE|7,000|2025-12-01
US055291AC24
2.57%0,11M USD
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
2.56%0,11M EUR
BONOS|SES|5,625|2024-01-29
XS1405765659
2.56%0,11M EUR