Mixtos Otros

Morcuera Inversiones SICAV

MORCUERA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0164432009

Santander Private Banking Gestión SGIIC

22 Nov, 2017
1,07
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MORCUERA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0164432009)4,07M EUR1,07 EUR0,45%1,34%1 EUR

Estrategia Morcuera Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un margen del 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Morcuera Inversiones SICAV, con ISIN, ES0164432009 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 4.072.407 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Morcuera Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Morcuera Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,75%13,35%-5,53%-12,86%4,22%
20162,03%-9,59%-3,71%6,48%10,06%
20177,93%-1,65%0,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Morcuera Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE SA
FR0000045072
6.13%0,24M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA
ES0115056139
5.18%0,20M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
5.13%0,20M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
4.48%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|DB X TRACKERS CSI300 IND
US2330518794
4.26%0,17M USD
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
4.20%0,17M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.14%0,16M EUR
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA
ES0142090317
3.94%0,16M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
3.57%0,14M USD
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
3.56%0,14M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
3.42%0,14M CHF
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
3.19%0,13M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
2.96%0,12M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
2.91%0,11M EUR
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
2.81%0,11M EUR