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Morcuera Inversiones SICAV

MORCUERA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0164432009

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
1,05
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MORCUERA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0164432009)3,92M EUR1,05 EUR0,45%1,34%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un margen del 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,75%13,35%-5,53%-12,86%4,22%
20162,03%-9,59%-3,71%6,48%10,06%
20177,93%-1,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Morcuera Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA
ES0115056139
5.53%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND
LU0231205187
5.05%0,20M EUR
ACCIONES|AIRBUS SE
NL0000235190
4.39%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|DB X TRACKERS CSI300 IND
US2330518794
4.05%0,16M USD
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.01%0,16M EUR
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA
ES0142090317
3.99%0,16M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3.94%0,16M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
3.83%0,15M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
3.66%0,15M USD
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
3.48%0,14M CHF
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
3.29%0,13M EUR
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE SA
FR0000045072
3.22%0,13M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
3.02%0,12M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
3.01%0,12M EUR
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
2.92%0,12M EUR