Mixtos Otros

Morcuera Inversiones SICAV

MORCUERA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0164432009

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
1,08
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MORCUERA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0164432009)4,43M EUR1,08 EUR0,45%1,35%1 EUR

Estrategia Morcuera Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un margen del 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Morcuera Inversiones SICAV

El fondo Morcuera Inversiones SICAV, con ISIN, ES0164432009 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,35% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.431.837 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Morcuera Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Morcuera Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,75%13,35%-5,53%-12,86%4,22%
20162,03%-9,59%-3,71%6,48%10,06%
20178,71%7,93%-1,65%0,82%1,59%
2018-3,14%3,00%

Rendimiento mensual Morcuera Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Morcuera Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
8.28%0,31M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA
ES0115056139
5.06%0,19M EUR
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA
ES0142090317
4.63%0,18M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
4.62%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|DB X TRACKERS CSI300 IND
US2330518794
4.54%0,17M USD
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
4.51%0,17M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
4.20%0,16M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.75%0,14M EUR
ACCIONES|AIRBUS SE
NL0000235190
3.45%0,13M EUR
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
US7802592060
3.45%0,13M USD
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
3.36%0,13M EUR
ACCIONES|ORPEA
FR0000184798
2.80%0,11M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
2.74%0,10M EUR
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO
FR0000121014
2.70%0,10M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2.61%0,10M EUR