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Monte Igueldo Inversiones SICAV

MONTE IGUELDO INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0164459002

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Oct, 2017
10,55
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MONTE IGUELDO INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0164459002)6,79M EUR10,55 EUR0,60%0,87%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,23%
20153,32%4,23%-0,74%-1,08%0,96%
2016-0,49%-3,30%0,17%0,54%2,17%
20171,26%-0,35%1,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 10, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Monte Igueldo Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BK INDIC AMERICA, FI
ES0114763032
6.81%0,46M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
4.77%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI
ES0110053032
3.72%0,25M EUR
BONO|XUNTA DE GALICIA|5,40|2018-07-20
ES0001352147
3.46%0,23M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17
ES0313307003
3.23%0,22M EUR
BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09
XS1214673722
3.23%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.16%0,21M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
3.06%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.04%0,20M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.03%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
2.99%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG
LU0451400914
2.98%0,20M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-07-25
Depósitos
2.98%0,20M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04
XS1602557495
2.98%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
2.97%0,20M EUR