Mixtos Flexibles EUR - Global

Mopani Inversiones SICAV

MOPANI INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0164462030

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

13 Jun, 2018
14,21
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MOPANI INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0164462030)9,18M EUR14,21 EUR0,60%1,14%1 EUR

Estrategia Mopani Inversiones SICAV

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Mopani Inversiones SICAV

El fondo Mopani Inversiones SICAV, con ISIN, ES0164462030 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 263 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.179.854 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Mopani Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,75%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Jorge Abad Gil


Metadata


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Rentabilidad Mopani Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-13

Rentabilidades absolutas al 2018-06-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,50%-2,32%2,01%
20084,54%0,94%0,98%1,03%1,52%
20096,06%0,80%1,32%2,59%1,23%
20104,13%0,48%-0,52%2,94%1,20%
2011-3,75%-0,24%-0,08%-4,73%1,35%
20127,28%5,04%-2,77%3,36%1,63%
20136,69%0,97%-1,52%3,38%3,79%
20141,90%1,97%1,88%-1,92%-0,00%
20151,29%7,87%-2,12%-7,35%3,54%
20160,41%-6,15%-0,56%3,46%3,99%
20177,73%4,91%0,32%0,81%1,53%
2018-3,20%

Rendimiento mensual Mopani Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mopani Inversiones SICAV

Peso Valor
ARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL
ES0109924003
9.41%0,93M EUR
TELECOM ITALIA 6.999% VTO.04/06/18
US87927VAU26
8.25%0,82M USD
AZVALOR INTERNACIONAL FI (EURO)
ES0112611001
7.18%0,71M EUR
COBAS INTERNACIONAL FI
ES0119199000
6.77%0,67M EUR
MAGALLANES EURPEAN EQUITY FI
ES0159259003
5.04%0,50M EUR
METZLER EUR SMALL MICR CAP-B
IE00BQ1YC516
4.87%0,48M EUR
JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES "A" (EUR)
IE0032904330
4.06%0,40M EUR
MUZINICH-GLOB TAC CR-EUR
IE00BHLSJ936
3.73%0,37M EUR
BNY MEL G SH DUR HYB-EIAH
IE00BD5CV310
3.59%0,35M EUR
BBVA ARG 9% 05/29/49
XS0926832907
3.42%0,34M USD
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 01/02/2021
US035242AJ52
2.85%0,28M USD
ENCE 5,375% VTO.01112022
XS1117280112
2.79%0,28M EUR
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY-P
ES0159259029
2.69%0,27M EUR
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI
ES0159201005
2.65%0,26M EUR
ALKEN ABSOLUTRE RETURN EUROPE "I"
LU0572586674
2.53%0,25M EUR