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Mopani Inversiones SICAV

MOPANI INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0164462030

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

12 Oct, 2017
14,01
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MOPANI INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0164462030)16,97M EUR14,01 EUR0,60%1,19%1 EUR

Estrategia

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,75%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Jorge Abad Gil


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,50%-2,32%2,01%
20084,54%0,94%0,98%1,03%1,52%
20096,06%0,80%1,32%2,59%1,23%
20104,13%0,48%-0,52%2,94%1,20%
2011-3,75%-0,24%-0,08%-4,73%1,35%
20127,28%5,04%-2,77%3,36%1,63%
20136,69%0,97%-1,52%3,38%3,79%
20141,90%1,97%1,88%-1,92%-0,00%
20151,29%7,87%-2,12%-7,35%3,54%
20160,41%-6,15%-0,56%3,46%3,99%
20174,91%0,32%0,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mopani Inversiones SICAV

Peso Valor
GS INDIA EQUITY PORTFOLIO "I"
LU0333811072
6.16%1,04M USD
REPO OBLIGACIONES DE ESTADO 4.3 VTO. 31/10/2019
ES00000121O6
5.64%0,95M EUR
ARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL
ES0109924003
5.45%0,92M EUR
TELECOM ITALIA 6.999% VTO.04/06/18
US87927VAU26
5.26%0,89M USD
MUZINICH LONG SHORT-HD EUR-E
IE00B85RQ587
5.04%0,85M EUR
ODEY-EUROPEAN FOCUS FD-AEUR
IE00BWZMLD48
4.84%0,82M EUR
AZVALOR INTERNACIONAL FI (EURO)
ES0112611001
4.29%0,72M EUR
BNY MEL G SH DUR HYB-EIAH
IE00BD5CV310
4.16%0,70M EUR
T. ROWE EUROPEAN HI YD BOND-I
LU0596125814
4.14%0,70M EUR
COBAS INTERNACIONAL FI
ES0119199000
4.05%0,68M EUR
ALKEN FUND-EUROP.OPPORTUN-R
LU0235308482
3.60%0,61M EUR
METZLER EUR SMALL MICR CAP-B
IE00BQ1YC516
3.04%0,51M EUR
MUZINICH-GLOB TAC CR-EUR
IE00BHLSJ936
2.96%0,50M EUR
MAGALLANES EURPEAN EQUITY FI
ES0159259003
2.83%0,48M EUR
JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES "A" (EUR)
IE0032904330
2.54%0,43M EUR