Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Caixabank Priv. Estrategia Hedge IICIICL

Caixabank Privada Estrategia Hedge IICIICIL | ES0164463004

Caixabank Asset Management SGIIC

31 Oct, 2017
272,85
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Privada Estrategia Hedge IICIICIL (ES0164463004)0,04M EUR272,85 EUR0,25%10,29%5.000.000 EUR

Estrategia Caixabank Priv. Estrategia Hedge IICIICL

El objetivo del Fondo es crear una cartera diversificada con una rentabilidad media, no garantizada, de entre un 5% y un 10% anual, una volatilidad que se situará entre el 4% y el 6% en términos anualizados y un nivel máximo de VAR del 4% a 1 año, con un nivel de confianza del 95%, lo que hace que el riesgo del Fondo esté controlado. Invertirá como mínimo el 60% de su patrimonio en IIC de Inversión Libre nacionales, extranjeras similares y en vehículos o estructuras asimilables que tengan por finalidad replicar una IIC de este tipo. El número de IIC subyacentes estará entre 20 y 60 y no invertirá más del 10% de su patrimonio en una única IIC de Inversión Libre ni más del 10% en IIC gestionados por una misma sociedad gestora.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Priv. Estrategia Hedge IICIICL

Entre los fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Caixabank Priv. Estrategia Hedge IICIICL, con ISIN ES0164463004, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 0. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 116,65% con una volatilidad del 136,51%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio total, que asciende a 44.605 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Caixabank Priv. Estrategia Hedge IICIICL

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Custodian Fee0,11%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio10,29%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Caixabank Priv. Estrategia Hedge IICIICL

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-31

Rentabilidades absolutas al 2017-10-31

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,04%0,09%
2008-18,29%-2,33%1,93%-6,80%-11,93%
20090,44%-3,35%3,08%-0,15%0,96%
2010-3,57%3,91%7,24%-10,44%-3,38%
201112,16%-4,58%-5,72%20,09%3,83%
2012179,22%7,29%27,89%107,05%-1,71%
20132,00%7,26%-0,28%-2,66%-2,04%
2014-40,54%-5,05%-4,74%8,12%-39,20%
2015826,84%10,76%-2,53%788,31%-3,35%
2016-11,32%-2,97%-3,14%-3,08%-2,65%
2017-3,25%132,96%-1,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 31, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2017) Apr 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 30, 2015) Dec 04, 2015